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구리는 다양한 산업에서 필수적인 금속입니다. 구리 관련 주식은 세계 경제, 지정학, 그린 에너지 전환 등의 요인에 영향을 받습니다. 이 글에서는 구리 주식의 성과, 재무, 평가 등을 고려한 베스트 픽을 소개합니다.
개요
구리는 높은 전도성, 내구성 및 다양성으로 인해 세계에서 가장 널리 사용되는 금속 중 하나입니다. 건설, 전자, 운송, 재생에너지 등 많은 산업에 필수적입니다. 전 세계적으로 구리 수요가 증가함에 따라 구리를 채굴, 생산, 가공하는 기업인 구리 관련 주식에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
이번 글에서는 구리 관련 주식의 성과에 영향을 미치는 몇 가지 요소와 최고의 구리 주식 중 일부를 살펴보겠습니다. 수치들은 정확하지 않을 수 있습니다.
구리 관련 주식에 영향을 미치는 요인
구리 가격은 구리 기업의 수익성과 현금 흐름에 직접적인 영향을 미치기 때문에 구리 관련 주식의 주요 동인 중 하나입니다. 구리 가격은 수요와 공급의 균형에 따라 결정되며, 이는 다음과 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.
• 경제 성장: 구리는 제조업, 인프라, 소비재 등 경제 건전성을 반영하는 다양한 부문에서 사용되기 때문에 종종 경제 활동의 바로미터로 간주됩니다. 따라서 강력한 경제 성장은 구리 수요와 가격을 높이는 경향이 있는 반면, 약하거나 마이너스 성장은 구리 수요와 가격을 감소시키는 경향이 있습니다.
• 지정학적 사건: 구리 생산 및 무역은 전쟁, 제재, 파업, 자연재해 등 공급망을 혼란에 빠뜨리거나 시장에 불확실성을 야기하는 지정학적 사건의 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 2022년에는 러시아의 우크라이나 침공 이후 구리 가격이 사상 최고치까지 급등해 유럽과 세계 경제의 안정을 위협했습니다. 그러나 긴장이 완화되고 공급이 회복되면서 구리 가격은 7월까지 급락했습니다.
• 녹색 에너지 전환: 구리는 온실가스 배출을 줄이고 기후 변화에 대처하는 것을 목표로 하는 전기 자동차, 태양광 패널, 풍력 터빈, 배터리 등 다양한 녹색 기술의 핵심 구성 요소입니다. 세계가 저탄소 경제로 전환함에 따라 구리에 대한 수요가 크게 증가하여 구리 관련 주식에 장기적인 순풍을 일으킬 것으로 예상됩니다.
구리 관련주 선택시 고려 요소
시장에는 구리 관련 주식이 많이 있지만 모두가 똑같이 매력적인 것은 아닙니다. 투자자가 구리 주식을 선택할 때 찾아야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.
• 생산 증가: 구리 생산량과 매장량을 늘리는 능력은 구리 회사가 구리 수요와 가격 상승을 활용하는 데 매우 중요합니다. 투자자들은 강력한 프로젝트 파이프라인, 저비용 구조, 입증된 실행 실적을 갖춘 구리 주식을 찾아야 합니다.
• 재무건전성: 구리 회사의 수익성과 유동성은 구리 가격, 생산 비용, 부채 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 투자자들은 건전한 대차대조표, 긍정적인 현금 흐름, 지속 가능한 배당 정책을 갖춘 구리 주식을 찾아야 합니다.
• 가치 평가: 구리 주식의 가치 평가는 회사와 업계의 미래 실적에 대한 시장의 기대와 정서를 반영할 수 있습니다. 투자자들은 합리적인 가격 대비 수익(P/E) 비율, 가격 대비 장부가(P/B) 비율 또는 가격 대비 현금 흐름(P/CF)으로 거래되는 구리 주식을 찾아야 합니다. 동종업체 및 과거 평균과 비교한 비율입니다.
미국 구리 관련주 종목
이러한 기준을 바탕으로 고려해야 할 최고의 구리 관련 주식은 다음과 같습니다.
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BHP Group Ltd.(BHP)
BHP는 구리, 철광석, 석탄, 석유 및 기타 원자재 사업을 운영하는 세계 최대 규모의 가장 다각화된 광산 회사 중 하나입니다. BHP는 또한 2023회계연도 기준 구리 생산량이 150만 톤 이상인 최대 구리 생산업체 중 하나입니다. BHP는 칠레의 에스콘디다 광산, 호주의 올림픽 댐 광산, 스펜스 광산 등 강력한 구리 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 칠레에 있는 내 것. BHP는 또한 세계 최대 구리 광산 중 하나가 될 것으로 예상되는 애리조나주 레졸루션 구리 프로젝트에도 지분을 보유하고 있습니다. BHP는 2023회계연도 매출 성장률 16.2%, 수익 성장률 42.1%, 배당수익률 4.3% 등 탄탄한 재무 실적을 보유하고 있습니다. BHP는 P/E 비율 22.2, P/B 비율로 거래됩니다. 2024년 7월 21일 기준 P/CF 비율은 3.6, P/CF 비율은 9.8입니다.
Freeport-McMoRan Inc.(FCX)
FCX는 북미, 남미 및 인도네시아에서 사업을 운영하고 있는 세계 최고의 구리 채굴 회사 중 하나입니다. FCX는 또한 2023년 구리 생산량이 320만 톤 이상인 최대 공개 구리 생산업체입니다. FCX는 인도네시아 Grasberg 광산, 페루 Cerro Verde 광산 및 Morenci 광산을 포함하여 고품질 구리 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 애리조나에 있는 내 것. FCX는 또한 2024년에 생산량을 늘릴 것으로 예상되는 애리조나의 Lone Star 프로젝트에도 지분을 보유하고 있습니다. FCX는 매출 성장률 36.8%, 수익 성장률 1,233.3%, 배당 수익률 2023년 0.9%. FCX는 2024년 7월 21일 기준 P/E 비율 22.7, P/B 비율 5.4, P/CF 비율 10.2로 거래됩니다.
Teck Resources Ltd.(TECK)
TECK는 구리, 아연, 제강용 석탄 및 에너지를 생산하는 캐나다 광산 회사입니다. TECK는 또한 2023년 구리 생산량이 300,000톤 이상인 미주 최대 구리 생산업체 중 하나입니다. TECK는 캐나다의 Highland Valley 광산, 페루의 Antamina 광산, Quebrada를 포함하여 다양한 구리 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 칠레의 블랑카 광산. TECK는 또한 세계에서 가장 큰 구리-금 프로젝트 중 하나가 될 것으로 예상되는 칠레의 NuevaUnion 프로젝트에도 지분을 보유하고 있습니다. TECK는 2023년 매출 성장률 7.2%, 이익 성장률 1,100%, 배당 수익률 0.8% 등 탄탄한 재무 성과를 보유하고 있습니다. TECK는 P/E 비율 26.3, P/B 비율 0.9로 거래됩니다. , 2024년 7월 21일 현재 P/CF 비율은 6.3입니다.
Southern Copper Corp.(SCCO)
SCCO는 멕시코와 페루에 사업장을 두고 있는 세계 최대의 통합 구리 생산업체 중 하나입니다. SCCO는 또한 7천만 톤 이상의 구리 매장량을 보유한 세계 최대의 구리 매장량 보유자이기도 합니다. SCCO는 멕시코 Buenavista 광산, 페루 Toquepala 광산, 페루 Cuajone 광산 등 저가형 구리 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. SCCO는 2025년 생산 개시 예정인 페루의 Tia Maria 프로젝트에도 지분을 보유하고 있다. SCCO는 매출 성장률 28.6%, 이익 성장률 89.5%, 배당수익률 3.5% 등 뛰어난 재무 성과를 보이고 있다. SCCO는 2024년 7월 21일 기준 P/E 비율 35.2, P/B 비율 9.1, P/CF 비율 16.9로 거래됩니다.
Rio Tinto PLC(RIO)
RIO는 구리, 철광석, 알루미늄, 다이아몬드 및 기타 원자재를 다루는 세계 최대 규모의 가장 다양한 광산 회사 중 하나입니다. RIO는 또한 2023년 구리 생산량이 500,000톤 이상인 최대 구리 생산업체 중 하나입니다. RIO는 몽골의 Oyu Tolgoi 광산, 유타의 Kennecott 광산 및 La Granja를 포함하여 잠재력이 높은 구리 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 페루 프로젝트. RIO는 또한 BHP와 함께 애리조나의 Resolution Copper 프로젝트에도 지분을 보유하고 있습니다. RIO는 2023년 매출 성장률 26.8%, 수익 성장률 20.4%, 배당 수익률 5.5%로 강력한 재무 성과를 보이고 있습니다. RIO는 P/E 비율 13.6, P/B 비율 2.8로 거래됩니다. , 2024년 7월 21일 현재 P/CF 비율은 6.6입니다.
결론
구리 관련 주식은 경제 성장, 지정학적 사건, 친환경 에너지 전환에 따른 구리 수요 및 가격 상승의 혜택을 원하는 투자자에게 매력적인 투자입니다. 그러나 투자자들은 변동성, 경쟁, 규제, 환경 문제 등 구리 회사가 직면한 위험과 과제도 인지하고 있어야 합니다. 따라서 투자자들은 구리 관련 주식에 투자하기 전에 자체 조사와 분석을 수행하고 성장 전망, 재무 건전성 및 가치 평가가 가장 좋은 주식을 선택해야 합니다.
