미국 니켈 관련주 7가지 완벽 정리, 시장 동향

미국 니켈 시장 동향

니켈 시장은 최근 몇 년간 상당한 변동성을 경험했으며, 2024년 5월 말에는 10개월 만에 최고치를 기록한 후 4년 만에 최저치로 하락했습니다. 이러한 어려운 환경은 니켈 기업들에게 압박을 가했지만, 일부 주식들은 여전히 좋은 성과를 보이고 있습니다. 니켈의 장기 전망은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 주로 전기차(EV) 산업의 수요 증가에 기인합니다. 배터리용 니켈 수요는 2030년까지 3배로 증가할 것으로 예상되며, 특히 서구 시장에서 중급 및 고급 성능 EV가 성장의 주요 동력이 될 것으로 보입니다.

미국에서 니켈 산업은 국가의 핵심 광물 전략과 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 청정 에너지 기술을 포함한 다양한 산업에 필수적인 재료의 안정적인 공급을 확보하는 것을 목표로 합니다. 그러나 최근의 지정학적 긴장과 무역 분쟁으로 인해 미국 니켈 주식에 새로운 도전이 제기되었습니다.

트럼프 대통령의 모든 국가로부터의 철강 및 알루미늄 수입에 대한 25% 관세 부과 발표는 업계에 충격을 주었습니다. 이러한 관세는 미국 니켈 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 미국이 니켈 공급을 크게 수입에 의존하고 있기 때문입니다. 국내 철강 및 알루미늄 산업은 미국 경제의 수요를 충족시킬 만한 충분한 생산 능력을 갖추지 못해, 새로운 관세에도 불구하고 수입이 필요한 상황입니다.

이 관세는 미국 니켈 주식에 다양한 방식으로 영향을 미칠 것으로 보입니다. 한편으로는 수입 니켈을 더 비싸게 만들어 국내 생산업체에 어느 정도 보호를 제공할 수 있습니다. 이는 단기적으로 미국 니켈 기업의 경쟁력을 높일 수 있습니다. 반면에, 관세로 인해 스테인리스 스틸 제조 및 EV용 배터리 생산과 같이 니켈에 의존하는 산업의 생산 비용이 증가할 수 있습니다.

상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 미국이 캐나다의 니켈 수입에 의존하고 있다는 점입니다. 캐나다는 미국의 가장 큰 광물 공급국이며, 캐나다 니켈에 대한 관세 부과는 중국 공급에 대한 의존도를 줄이려는 노력을 방해할 수 있습니다. 이는 니켈과 같은 핵심 광물의 안정적인 공급망을 유지하는 미국의 광물 안보 능력에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

이러한 도전에도 불구하고, 일부 미국 니켈 주식은 회복력을 보이고 있습니다. 국내 니켈 자원 개발에 집중하거나 관세의 영향을 덜 받는 국가들과 전략적 파트너십을 맺은 기업들이 현재의 시장 상황을 더 잘 견딜 수 있을 것으로 보입니다. 또한, 니켈 재활용에 관여하거나 니켈 추출 및 가공을 위한 혁신적인 기술을 개발하는 기업들은 EV 및 재생 에너지 분야에서 증가하는 니켈 수요를 활용하려는 투자자들의 관심을 받을 수 있습니다.

미국 정부가 니켈을 포함한 핵심 광물의 국내 공급망 확보에 중점을 두고 있는 것도 미국 니켈 주식에 기회를 제공할 수 있습니다. 국내 니켈 자원 및 가공 능력 개발을 지원하는 이니셔티브는 이 분야에서 활동하는 기업들에게 혜택을 줄 수 있습니다.

미국 니켈 주식 투자자들은 이러한 발전과 함께 니켈 가격에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 시장 동향을 주의 깊게 모니터링하고 있습니다. 전기차로의 지속적인 전환, 배터리 기술의 발전, 주요 니켈 생산국의 잠재적인 공급 중단 등은 모두 향후 몇 년간 니켈 주식의 성과에 영향을 미칠 수 있는 요인들입니다.

상황이 계속 변화함에 따라 미국 니켈 주식은 도전과 기회를 동시에 마주하고 있습니다. 변화하는 무역 정책에 적응하고, 혁신적인 기술에 투자하며, 청정 에너지 응용 분야에서 니켈에 대한 증가하는 수요를 활용하는 산업의 능력이 이 분야의 개별 기업들의 성공을 결정짓는 요인이 될 것입니다.

1. Vale S.A. (NYSE: VALE)

니켈 관련주로 선정된 이유

Vale S.A.는 세계 최대 니켈 생산 업체 중 하나로 니켈 산업의 핵심 주자입니다. 회사의 상당한 니켈 생산 능력과 에너지 전환 금속에 대한 전략적 집중은 증가하는 전기 자동차 및 배터리 시장의 중요한 공급 업체로 자리매김합니다.

회사 개요

Vale S.A.는 브라질의 다국적 기업이자 세계 최대 광산 회사 중 하나입니다. 1942년에 설립된 Vale는 철광석, 니켈, 구리 및 기타 금속의 주요 생산 업체로 발전했습니다. 회사는 미주, 아시아, 아프리카 전역에서 운영되며 본사는 브라질 리우데자네이루에 있습니다.

주요 사업

• 철광석 및 철광석 펠릿: Vale의 주요 사업으로, 대부분의 수익을 차지합니다.
• 니켈: 두 번째로 큰 사업 부문으로, 캐나다, 인도네시아, 브라질에서 운영됩니다.
• 구리: 브라질과 캐나다에 광산이 있으며 성장하는 부문입니다.
• 기타 금속: 망간, 합금철, 귀금속 포함.
• 물류: 철도, 항만, 해상 터미널의 광범위한 네트워크.

재무 정보

• 2024년 연간 ICT 지출은 3억 8,940만 달러로 추정됩니다.
• 2026년까지 현금 비용을 20달러 미만으로 낮추는 것을 목표로 비용 관리에 중점을 둡니다.
• 2028년 및 그 이후까지 운영을 최적화하고 주주 가치를 향상시키는 전략적 비전.

시장 지위

• 세계 최대 철광석 및 철광석 펠릿 생산 업체.
• 세계 최대 니켈 생산 업체 중 하나.
• 구리 생산의 중요한 역할.
• 브라질 및 기타 지역의 물류 시스템에서 선도적인 위치.

주요 파트너 및 고객

• General Motors: EV 배터리 생산을 위한 장기 니켈 공급 계약.
• GEM Co.: 인도네시아 니켈 가공 시설 파트너십.
• 전 세계 다양한 철강 제조업체 및 산업 회사.

관련 프로젝트 및 기술

• Voisey's Bay 광산 확장 프로젝트: 지하 채굴로 전환하기 위한 29억 4천만 달러 투자, 니켈 생산량을 연간 45,000톤으로 증가.
• 디지털 전환 이니셔티브: AI, 빅데이터, 블록체인, 클라우드 및 IoT 기술 활용.
• GoldSpot Discoveries와 협력하여 광물 탐사에 AI 및 머신 러닝 활용.
• EV 시장을 위한 고품질, 저탄소 니켈 생산 개발.

미래 전망

• 프리미엄 철광석 전략의 실행 가속화, 연간 3억 5천만 톤의 일관된 생산 목표.
• EV 및 배터리 부문의 수요 증가에 대응하기 위한 니켈 사업 강화.
• 구리 생산량 확대 및 에너지 전환 금속 투자.
• 지속 가능한 개발 및 탄소 발자국 감소에 중점.
• 가치 창출을 위한 비금속 및 철광석 사업 분리 가능성.

2. BHP Group (NYSE: BHP)

니켈 관련주로 선정된 이유

BHP Group은 서호주의 Nickel West 운영을 통해 니켈 생산에 상당한 관여를 하고 있어 니켈 관련주로 선정되었습니다. 그러나 낮은 니켈 가격으로 인해 BHP는 2024년에 니켈 사업을 유지 보수 상태로 전환했다는 점에 유의해야 합니다.

회사 개요

BHP Group은 호주 멜버른에 본사를 둔 선도적인 글로벌 자원 회사입니다. 시가 총액 기준으로 세계 최대 광산 회사 중 하나입니다. 이 회사는 2001년 BHP Limited와 Billiton PLC의 합병을 통해 설립되었으며, 2022년에 이중 상장 구조가 해체되었습니다.

주요 사업

BHP의 핵심 사업 분야는 다음과 같습니다.

• 철광석: 서호주 필바라 지역의 주요 자산.
• 구리: 칠레 에스콘디다 광산을 포함한 주요 사업.
• 석탄: BHP Mitsubishi Alliance를 통한 야금탄 생산.
• 니켈: 서호주 사업 (현재 유지 보수 중).
• 칼륨: 캐나다 얀센 프로젝트 개발.

재무 정보

• 매출: 538억 달러 (2023 회계연도).
• 기본 귀속 이익: 134억 달러 (2023 회계연도).
• 기본 EBITDA: 280억 달러 (2023 회계연도).
• 기본 EBITDA 마진: 54% (2023 회계연도).

시장 지위

BHP는 철광석, 구리, 야금탄 분야에서 강력한 시장 지위를 가진 자원 부문의 글로벌 리더입니다. 회사의 다각화된 포트폴리오와 운영 우수성은 업계에서 경쟁 우위를 유지할 수 있게 해주었습니다.

주요 파트너 및 고객

• 원자재 및 장비 공급 업체.
• 다양한 프로젝트의 합작 투자 파트너.
• 철광석 및 야금탄의 제철 고객.
• 운영 개선을 위한 기술 제공 업체.
• 운영 지역의 지역 사회 및 정부.

관련 프로젝트 및 기술

• 얀센 칼륨 프로젝트: 캐나다에서 세계 최대 칼륨 광산 중 하나 개발.
• 자율 채굴 시스템: 고급 센서, AI 및 자동화 구현.
• 재생 에너지 이니셔티브: 탄소 발자국 감소를 위한 태양광 및 풍력 발전 투자.
• 디지털 기술: 운영 최적화를 위한 빅데이터 분석, 머신 러닝 및 IoT 활용.

미래 전망

BHP는 인구 증가, 도시화, 탈탄소화와 같은 글로벌 메가트렌드를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 회사는 다음에 중점을 두고 있습니다.

• 수요 증가에 대응하기 위한 구리 및 칼륨 사업 확장.
• 저배출 기술 및 지속 가능성 이니셔티브에 투자.
• 성장을 주도하기 위한 전략적 인수 및 파트너십 추진.
• 포트폴리오 및 운영 효율성 지속적 최적화.
• 인력 개발 및 포용적이고 고성능 문화 조성.

니켈 시장의 어려움에도 불구하고 BHP의 다각화된 포트폴리오와 강력한 재무 상태는 미래 성장과 가치 창출을 위한 견고한 기반을 제공합니다.

3. Rio Tinto Group (NYSE: RIO)

니켈 관련주로 선정된 이유

Rio Tinto Group은 니켈 산업에서 입지를 적극적으로 확장하고 있습니다. 회사는 미국과 인도네시아에서 진행 중인 탐사 프로젝트를 통해 주요 니켈 생산 업체가 되기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 Rio Tinto를 전기 자동차 생산 및 재생 에너지 저장에 중요한 니켈을 포함한 배터리 금속 시장에서 중요한 플레이어로 자리매김합니다.

회사 개요

Rio Tinto Group은 영국-호주 다국적 기업이자 세계 최대 금속 및 광산 회사 중 하나입니다. 1873년에 설립된 Rio Tinto는 전략적 인수 및 탐사를 통해 다양한 광물 및 금속 생산 분야의 글로벌 리더로 성장했습니다. 회사는 런던 증권 거래소와 호주 증권 거래소에 이중 상장되어 있으며 뉴욕 증권 거래소에 2차 상장되어 있습니다.

주요 사업

Rio Tinto의 사업은 주로 네 가지 제품 그룹으로 구성됩니다.

1. 철광석: 회사의 가장 큰 사업 부문으로, 세계 철강 산업을 위한 철광석을 생산합니다.
2. 알루미늄: 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 알루미늄 제련을 포함합니다.
3. 구리 및 다이아몬드: 다이아몬드 채굴을 부차적인 활동으로 하는 구리 생산에 중점을 둡니다.
4. 에너지 및 광물: 우라늄, 산업 광물, 이산화티타늄 생산을 포함합니다.

재무 정보

• 2023년에 Rio Tinto는 약 540억 달러의 총 매출을 보고했습니다.
• 회사의 2023년 기본 수익은 118억 달러였습니다.
• 운영 활동으로 발생한 순 현금은 2023년에 152억 달러였습니다.
• Rio Tinto는 2023년 기준 42억 달러의 순 부채로 강력한 대차 대조표를 유지합니다.
• 회사는 2023 회계연도에 총 71억 달러의 배당금을 선언했습니다.

시장 지위

Rio Tinto는 여러 광물 시장에서 글로벌 리더입니다.

• 세계에서 두 번째로 큰 철광석 생산 업체.
• 세계 최고의 알루미늄 생산 업체 중 하나.
• 네 번째로 큰 구리 생산 업체.
• 다이아몬드, 우라늄, 산업 광물의 중요한 플레이어.

주요 파트너 및 고객

• 주요 고객은 제철소, 특히 Rio Tinto 매출의 약 40%를 차지하는 중국의 제철소입니다.
• 주요 파트너는 광산 장비 제조업체, 기술 제공 업체, 물류 회사입니다.
• 회사는 운영 지역의 환경 기관 및 지방 정부와 협력합니다.
• Rio Tinto는 다양한 프로젝트를 위해 다른 광산 회사와 합작 투자를 하고 있습니다.

관련 프로젝트 및 기술

• ExoSphere 프로젝트: Fleet Space Technologies와 협력하여 아르헨티나에서 리튬 탐사에 첨단 우주 기술과 AI를 사용합니다.
• 자율 채굴: Scania와 협력하여 자율 트럭 개발.
• 탈탄소화 이니셔티브: 철강 생산에서 탄소 발자국을 줄이기 위한 기술 투자.
• 디지털 전환: 운영 효율성을 향상시키기 위해 AI, 빅데이터, 클라우드 기술 구현.

미래 전망

• 배터리 금속으로 확장: Rio Tinto는 전기 자동차 배터리에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 니켈 자원을 적극적으로 탐사하고 개발하고 있습니다.
• 구리에 집중: 회사는 특히 몽골의 Oyu Tolgoi 광산에서 구리 생산을 확대하고 있습니다.
• 지속 가능한 채굴: Rio Tinto는 환경 영향을 줄이고 지속 가능성을 개선하기 위해 기술과 관행에 투자하고 있습니다.
• 자동화 및 디지털화: 운영 효율성을 개선하기 위해 자율 기술 및 데이터 분석에 대한 지속적인 투자.
• 다각화: 회사는 리튬 및 니켈을 포함하여 청정 에너지 전환에 중요한 광물에서 입지를 강화하려고 합니다.

4. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW)

니켈 관련주로 선정된 이유

Sibanye Stillwater는 니켈을 포함한 배터리 금속으로 다각화하여 니켈 관련주로 선정되었습니다. 회사는 프랑스의 Sandouville 니켈 정제소를 인수하여 니켈 시장에 대한 노출을 강화했습니다. 이러한 움직임은 전기 자동차 배터리 및 기타 친환경 기술에서 니켈 수요 증가와 일치합니다.

회사 개요

Sibanye Stillwater Limited는 5개 대륙에 걸쳐 다양한 운영 포트폴리오를 가진 다국적 광업 및 금속 가공 그룹입니다. 원래 남아프리카의 금 채굴에 중점을 두었던 이 회사는 백금족 금속(PGM)의 주요 생산 업체가 되도록 사업을 확장했으며 배터리 금속으로 다각화하고 있습니다.

주요 사업

• 백금족 금속(PGM): 백금, 팔라듐, 로듐의 채굴 및 정제
• 금: 남아프리카의 금 채굴 작업
• 배터리 금속: 니켈 가공 및 구리 및 리튬 프로젝트 투자
• 재활용: 폐 자동차 촉매에서 PGM 재활용
• 광미 재처리: 호주에서 아연 광미 재처리

재무 정보

• 매출 (TTM): 58억 1천만 달러
• 순이익 (TTM): -28억 2천만 달러
• 시가 총액: 27억 4천만 달러
• 직원: 82,790명

시장 지위

Sibanye Stillwater는 세계 최대 백금, 팔라듐, 로듐 1차 생산 업체 중 하나로 자리 잡았습니다. 또한 중요한 금 생산 업체이기도 합니다. 배터리 금속 및 재활용으로의 다각화는 친환경 에너지 및 순환 경제로의 전환에 유리한 위치를 점하고 있습니다.

주요 파트너 및 고객

• 자동차 산업: 촉매 변환기에 사용되는 PGM의 주요 고객
• 배터리 제조업체: 니켈 및 기타 배터리 금속의 잠재 고객
• 재활용 파트너: PGM 재활용을 위한 폐 촉매 공급 업체
• 광산 장비 제조업체: 기술 및 기계 공급 업체

관련 프로젝트 및 기술

• 프랑스의 Sandouville 니켈 정제소
• 호주의 Century 아연 광미 재처리 작업
• PGM 재활용 시설
• 배터리 금속(구리, 리튬) 탐사 프로젝트
• 광산 운영의 디지털 전환 이니셔티브

미래 전망

Sibanye Stillwater의 미래 전망은 몇 가지 주요 요인과 관련이 있습니다.

1. 배터리 금속 성장: 니켈 및 기타 배터리 금속에 대한 회사의 투자는 확장되는 전기 자동차 시장에서 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.
2. PGM 수요: 자동차 촉매 및 신흥 수소 기술에서 PGM에 대한 지속적인 수요.
3. 재활용 및 순환 경제: PGM 재활용 및 광미 재처리에서 기회 증가.
4. 운영 효율성: 마진 개선을 위한 비용 관리 및 기술 혁신에 중점.
5. ESG 이니셔티브: 탄소 배출 감소 및 지속 가능성 관행 개선에 대한 약속.

그러나 회사는 원자재 가격 변동성, 운영 지역의 지정학적 위험, 강력한 대차 대조표를 유지하면서 성장 야망의 균형을 맞춰야 하는 필요성을 포함한 과제에 직면해 있습니다.

 

5. ATI Inc. (NYSE: ATI)

니켈 관련주로 선정된 이유

ATI Inc.는 니켈 기반 합금을 포함한 특수 재료의 생산 및 가공에 상당한 관여를 하고 있어 니켈 관련주로 선정되었습니다. 니켈, 티타늄, 코발트와 같은 재료를 다양한 산업을 위한 다양한 모양과 크기로 변환하는 회사의 전문 지식은 니켈 시장의 핵심 주자입니다. 항공 우주, 국방 및 기타 특수 분야의 고성능 응용 분야에 대응하는 ATI의 능력은 니켈 산업에서 관련 주식으로서의 입지를 더욱 공고히 합니다.

회사 개요

이전에 Allegheny Technologies로 알려졌던 ATI Inc.는 통합 특수 재료 및 부품 생산 분야의 글로벌 리더입니다. 1996년에 설립되어 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 ATI는 다양한 첨단 산업의 중요한 공급 업체로 자리 매김했습니다. 약 6,700명의 직원을 보유한 이 회사는 풍부한 역사와 기술 전문 지식을 활용하여 여러 부문에 걸쳐 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

주요 사업

ATI는 두 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다.

1. 고성능 재료 및 부품(HPMC): 항공 우주 및 국방 응용 분야를 위한 고급 재료 및 부품 생산에 중점을 둡니다.
2. 고급 합금 및 솔루션(AA&S): 석유 및 가스, 자동차, 전기 에너지를 포함한 다양한 산업을 위한 특수 합금 개발 및 제조를 전문으로 합니다.

회사의 핵심 역량은 니켈, 티타늄, 코발트와 같은 재료를 다양한 고객의 까다로운 요구 사항을 충족하는 특수 제품으로 변환하는 데 있습니다.

재무 정보

• 매출 (2024년): 43억 6천만 달러
• 순이익 (2024년): 3억 6,780만 달러
• 주당 순이익: 2.55달러
• 시가 총액: 90억 2천만 달러
• 주가 (2025년 2월 기준): 63.21달러
• P/E 비율: 24.79

시장 지위

ATI는 특수 금속 산업, 특히 항공 우주 및 국방 부문에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 회사는 2023년 4분기 총 매출의 63%를 항공 우주 및 국방이 차지하는 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 전략적으로 자리 매김했습니다. 고성능 재료 및 부품에 대한 ATI의 집중은 이러한 산업의 중요한 응용 분야에서 선호되는 공급 업체로 자리 잡을 수 있게 해주었습니다.

주요 파트너 및 고객

• 반도체 기술 개발을 위한 Advanced Micro Devices(AMD)와의 전략적 제휴
• Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing을 포함한 주요 방위 제조업체와의 파트너십
• TSMC, ASML Holding, Tokyo Electron Limited와 같은 국제 반도체 장비 공급 업체와의 협력
• MIT, Stanford, Georgia Tech와 같은 명문 대학과의 연구 파트너십

관련 프로젝트 및 기술

• 차세대 항공기 엔진을 위한 고급 니켈 기반 합금 개발
• 나노 기술 및 고급 컴퓨팅 기술 연구 개발
• 항공 우주 및 국방 응용 분야를 위한 집적 회로 개발 협력
• 반도체 제조를 위한 극자외선 리소그래피 프로젝트 참여

미래 전망

ATI의 미래는 여러 성장 동력으로 인해 유망해 보입니다.

1. 상업 항공 우주 부문의 지속적인 회복 및 확장
2. 국방 응용 분야에서 고급 재료에 대한 수요 증가
3. 신흥 시장 및 신제품 개발의 잠재적 성장
4. 기술 리더십 유지를 위한 R&D에 대한 지속적인 투자
5. 항공 우주 및 국방 부문에서 시장 점유율 확대를 위한 전략적 집중

회사는 2027년까지 매출 50억 달러 초과, 조정 EBITDA 10억 달러를 목표로 야심 찬 목표를 설정했습니다. 강력한 시장 지위, 기술 전문 지식, 전략적 파트너십을 통해 ATI는 다양한 산업 전반의 고성능 응용 분야에서 특수 재료에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

6. Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS)

니켈 관련주로 선정된 이유

Carpenter Technology Corporation은 니켈 합금을 포함한 특수 금속의 선도적인 생산 업체이자 유통 업체입니다. 항공 우주, 국방 및 기타 산업의 중요한 응용 분야를 위한 고성능 니켈 기반 초합금 제조에 대한 회사의 전문 지식은 니켈 시장의 중요한 플레이어입니다.

회사 개요

1889년에 설립되어 펜실베니아주 필라델피아에 본사를 둔 Carpenter Technology Corporation은 고성능 특수 합금 기반 재료 및 공정 솔루션의 개발, 제조, 유통 분야의 글로벌 리더입니다. 130년 이상의 경험을 바탕으로 회사는 극한 조건을 견딜 수 있는 재료가 필요한 산업의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리 매김했습니다.

주요 사업

Carpenter Technology는 두 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다.

1. 특수 합금 운영: 이 부문은 프리미엄 합금 및 스테인리스 스틸 제품 생산에 중점을 둡니다.
2. 성능 엔지니어링 제품: 이 부문에는 Dynamet 티타늄 사업, Carpenter Additive, Latrobe 및 Mexico 유통 사업이 포함됩니다.

회사는 다음을 전문으로 합니다.

• 니켈 기반 초합금
• 스테인리스강
• 티타늄 합금
• 분말 금속
• 연자성 합금

재무 정보

최신 재무 보고서(2024년 12월 31일) 기준:

• 매출: 29억 달러
• 연간 매출 성장률: 6%
• 3년 CAGR: 23%
• 5년 CAGR: 4%
• 10년 CAGR: 2%

시장 지위

Carpenter Technology는 특수 합금 시장, 특히 항공 우주 및 국방 부문에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. OEM, 애프터마켓 공급 업체, 방위 계약 업체를 포함한 다양한 고객에게 제품을 유연하게 할당하는 회사의 능력은 시장 지위를 강화했습니다. 고객의 리드 타임 연장(경우에 따라 65주 초과)으로 Carpenter Technology는 가격 결정력이 향상되었습니다.

주요 파트너 및 고객

Carpenter Technology는 다음을 포함한 다양한 산업 및 고객에게 서비스를 제공합니다.

• 항공 우주: Boeing, Airbus, RTX, General Electric
• 국방: Lockheed Martin, Northrop Grumman
• 의료: 정형 외과 임플란트 제조업체, 수술 기구 생산 업체
• 에너지: 풍력 터빈 제조업체, 석유 및 가스 장비 생산 업체
• 자동차: 전기 자동차 부품 제조업체, 고성능 부품 공급 업체

관련 프로젝트 및 기술

Carpenter Technology는 다음에 적극적으로 참여하고 있습니다.

• 적층 제조 솔루션
• 분말 야금 기술
• 극한 환경을 위한 고급 초합금 개발
• 항공 우주 및 의료 응용 분야를 위한 정밀 부품 엔지니어링

미래 전망

Carpenter Technology의 미래는 몇 가지 요인으로 인해 유망해 보입니다.

1. 주요 시장, 특히 항공 우주 및 국방 분야의 수요 증가
2. 특수 합금의 신제품 개발 및 혁신 가능성
3. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장으로 확장할 기회
4. 전기 자동차 및 재생 에너지 부문에서 고성능 재료에 대한 수요 증가

그러나 회사는 항공 우주 수요의 잠재적 둔화, 주요 고객에게 영향을 미치는 공급망 중단, 특수 합금 시장의 경쟁 심화와 같은 과제를 해결해야 합니다. Carpenter Technology의 강력한 R&D 역량과 운영 효율성 개선은 진화하는 재료 과학 환경에서 미래 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

7. TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC)

니켈 관련주로 선정된 이유

TMC는 고급 니켈, 구리, 코발트, 망간을 함유한 다금속 단괴의 심해 탐사 및 추출에 중점을 두고 있어 니켈 관련주로 선정되었습니다. 회사의 프로젝트는 세계 1위 및 2위의 최대 미개발 니켈 프로젝트로 선정되어 TMC를 특히 전기 자동차 및 재생 에너지 저장 시장을 위한 미래 니켈 공급망에서 잠재적으로 중요한 플레이어로 자리매김합니다.

회사 개요

TMC the metals company Inc.는 2011년에 설립되어 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 심해 광물 탐사 회사입니다. 회사는 태평양의 클라리온 클리퍼턴 존(CCZ) 해저에서 발견되는 다금속 단괴를 환경 친화적으로 수집하고 처리하여 배터리 금속의 선도적인 공급원이 되는 것을 목표로 합니다.

주요 사업

TMC의 핵심 사업은 심해저에서 다금속 단괴를 탐사, 수집, 처리하는 것을 중심으로 이루어집니다. 이러한 단괴에는 4가지 주요 금속이 고농도로 함유되어 있습니다.

• 니켈
• 구리
• 코발트
• 망간

회사는 이러한 자원을 개발하여 전기 자동차 배터리, 재생 에너지 저장 및 청정 에너지 전환의 기타 응용 분야에 원자재를 제공하는 데 중점을 둡니다.

재무 정보

• 시가 총액: 5억 9,125만 달러 (2025년 2월 기준)
• 매출 (TTM): 7,203만 달러
• 순이익 (TTM): -7,378만 달러
• 현금 및 단기 투자: 684만 달러
• 총 자산: 6,890만 달러
• 총 부채: 1,400만 달러

시장 지위

TMC는 지속 가능하고 환경 영향이 적은 중요한 배터리 금속 공급원을 제공하는 데 중점을 둔 심해 채굴 산업의 선구자로 자리매김하고 있습니다. 회사의 NORI 및 TOML 프로젝트는 세계 1위 및 2위의 최대 미개발 니켈 프로젝트로 선정되어 TMC가 성장하는 배터리 금속 시장에서 상당한 이점을 얻을 수 있습니다.

주요 파트너 및 고객

• Allseas Group: 전략적 파트너이자 투자자로, 단괴 수집 시스템 개발에 협력합니다.
• 일본 태평양 금속(PAMCO): 파일럿 테스트 중에 수집된 단괴를 사용하여 상업적 규모의 시험을 수행합니다.
• 잠재 고객으로는 Tesla, Panasonic, LG Energy Solution, Volkswagen Group과 같은 주요 전기 자동차 제조업체 및 재생 에너지 회사가 있습니다.

관련 프로젝트 및 기술

• 환경 친화적인 심해 단괴 수집 시스템 개발
• NORI 지역에서 파일럿 수집 시스템 테스트
• SGS와 협력하여 단괴 중간체에서 고급 니켈 및 코발트 제품 생산
• 다금속 단괴 유래 중간체를 고순도 니켈, 황산코발트, 구리로 정제하는 기능 탐색

미래 전망

TMC의 미래는 심해 채굴 규정 및 환경 문제의 복잡성을 성공적으로 해결하는 데 달려 있어 유망해 보입니다. 회사의 전망에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.

1. 청정 에너지 전환에서 배터리 금속에 대한 수요 증가
2. 심해 채굴 및 처리 기술 발전
3. 전략적 파트너십 및 다각화 가능성
4. 규제 개발, 특히 국제 해저 기구의 심해 채굴 규정 최종 확정
5. 전통적인 육상 채굴에 비해 단괴 수집의 환경적, 사회적 이점을 입증하는 데 성공

회사의 운영 확장, 필요한 허가 확보, 강력한 환경 및 사회 거버넌스 프로필 유지 능력은 배터리 금속 공급망의 주요 플레이어로서의 잠재력을 실현하는 데 중요할 것입니다.

 

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이 글에 포함된 내용은 투자 권유가 아니며 오직 참고용으로만 이용하시기 바랍니다. 여기에 언급된 주식이나 금융 상품은 고위험을 수반할 수 있으며, 투자 결정은 개인의 책임 하에 신중히 이루어져야 합니다.

성투하시길 기원합니다.