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주목해야 할 최고의 반도체 주식과 그 이유를 알아보세요. AI부터 5G까지, 미래 기술을 주도할 주식을 소개합니다.
반도체 뜻과 시장 수요
반도체는 도체와 절연체 사이의 전기 전도성을 갖는 물질입니다. 이는 컴퓨터, 스마트폰, TV, 자동차와 같은 현대 전자 제품의 구성 요소입니다. 반도체는 처리, 메모리, 통신 등 다양한 기능을 수행하는 수백만 또는 수십억 개의 트랜지스터를 포함하는 작은 장치인 집적 회로의 생성을 가능하게 합니다.
반도체는 정보기술, 통신, 의료, 자동차, 항공우주, 국방 등 다양한 분야에서 혁신과 성장을 가능하게 하기 때문에 기술 산업과 경제에 필수적입니다. 미국은 세계 시장 점유율의 약 절반을 차지하는 주요 반도체 생산국이자 소비국입니다.
- 인공지능(AI): AI는 인식, 추론, 학습, 의사결정 등 인간의 지능이 필요한 작업을 기계가 수행할 수 있도록 하는 기술이다. 음성 비서, 안면 인식, 자율주행차, 스마트 로봇 등 AI 애플리케이션이 더욱 광범위해지고 정교해지고 있습니다. AI가 대량의 데이터를 처리하고 복잡한 알고리즘을 실행하려면 고성능, 에너지 효율적인 반도체가 필요합니다.
- 5G: 5G는 이전 세대보다 더 빠른 속도, 더 낮은 지연 시간, 더 높은 용량을 약속하는 5세대 무선 기술입니다. 5G는 클라우드 게임, 가상 현실, 증강 현실, 사물 인터넷(IoT)과 같은 새로운 애플리케이션과 서비스를 가능하게 합니다. 5G에는 고주파수 및 고대역폭 신호는 물론 수많은 연결 장치를 지원하는 고급 반도체가 필요합니다.
- 클라우드 컴퓨팅: 클라우드 컴퓨팅은 인터넷을 통해 서버, 스토리지, 소프트웨어, 분석 등 컴퓨팅 서비스를 제공하는 것입니다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 사용자는 자체 인프라에 투자하거나 유지 관리할 필요 없이 필요에 따라 데이터와 리소스에 액세스하고 공유할 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅에는 클라우드 서비스를 호스팅하고 제공하는 데이터 센터와 네트워크를 실행하기 위해 강력하고 안정적인 반도체가 필요합니다.
- 사물인터넷(IoT): IoT는 센서, 카메라, 가전제품, 웨어러블 등 물리적 사물이 인터넷에 연결되어 서로, 그리고 인간과 소통할 수 있는 네트워크입니다. IoT는 스마트 홈, 스마트 도시, 스마트 공장, 스마트 헬스케어 등 새로운 기능과 효율성을 가능하게 합니다. IoT에서는 IoT 장치의 연결성, 기능 및 보안을 구현하기 위해 전문적이고 다양한 반도체가 필요합니다.
반도체의 중요성과 잠재력을 고려하여 많은 투자자들이 이 분야에 투자할 기회를 찾고 있습니다. 그러나 모든 반도체 주식이 동일하게 생성되는 것은 아니며, 성장, 가치, 배당금, 품질 등 다양한 기준에 따라 일부 반도체 주식이 다른 주식보다 더 나은 성과를 낼 수도 있습니다. 이 글에서는 이러한 기준에 따라 지금 구매할 수 있는 최고의 반도체 주식 10개 목록을 제공합니다. 또한, 선정 이유를 설명하고, 반도체 주식을 평가하고 비교하는 방법에 대한 몇 가지 통찰력과 팁을 제공할 것입니다.
엔비디아 주식회사(NVDA)
NVIDIA는 이미지, 비디오, 게임 렌더링을 위한 복잡한 계산을 수행할 수 있는 특수 칩인 그래픽 처리 장치(GPU) 분야의 선구자이자 리더입니다. NVIDIA의 GPU는 게이머, 전문 디자이너, 연구원은 물론 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 자율주행차에서도 널리 사용됩니다. NVIDIA는 또한 CUDA, TensorRT 및 GeForce Experience와 같은 GPU용 소프트웨어 플랫폼과 도구를 개발합니다. 2020년 NVIDIA의 매출은 166억 8천만 달러로 2019년보다 53% 증가했으며, 순이익은 43억 3천만 달러로 2019년보다 55% 증가했습니다. NVIDIA의 주요 경쟁업체로는 AMD, Intel, Qualcomm이 있습니다.
대만 반도체 제조 회사(TSM)
TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 세계 최대의 반도체 계약 제조업체입니다. 즉, 설계를 기반으로 다른 회사를 위한 칩을 생산합니다. TSMC의 고객으로는 Apple, AMD, Qualcomm, NVIDIA, Broadcom 등이 있습니다. TSMC는 첨단 칩 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 피처 크기가 10나노미터 이하인 칩의 경우 시장 점유율이 50% 이상입니다. 2020년 TSMC의 매출은 455억 1천만 달러로 2019년보다 25% 증가했고, 순이익은 176억 4천만 달러로 2019년보다 36% 증가했습니다. TSMC의 주요 경쟁업체로는 삼성, 인텔, 글로벌파운드리가 있습니다.
브로드컴(AVGO)
Broadcom은 무선, 광대역, 기업, 데이터 센터, 산업, 자동차 등 다양한 시장에 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하는 다각화된 회사입니다. Broadcom의 반도체 제품에는 무선 칩, 네트워크 스위치, 광학 장치, 스토리지 컨트롤러 및 맞춤형 ASIC이 포함됩니다. Broadcom의 소프트웨어 제품에는 운영 체제, 보안 솔루션, 자동화 도구 및 분석 플랫폼이 포함됩니다. 2020년 Broadcom의 매출은 238억 9천만 달러로 2019년보다 6% 증가했으며, 순이익은 27억 1천만 달러로 2019년보다 3% 감소했습니다. Broadcom의 주요 경쟁업체로는 Intel, Qualcomm, Marvell, Cisco가 있습니다.
ASML Holding N.V. (ASML)
ASML은 반도체 제조 원재료인 실리콘 웨이퍼에 빛을 사용해 패턴을 인쇄하는 기계인 리소그래피 시스템의 선두 공급업체입니다. ASML의 리소그래피 시스템은 더 높은 성능, 더 낮은 전력 소비, 더 낮은 칩당 비용을 가능하게 하기 때문에 더 작고 더 복잡한 기능을 갖춘 칩을 생산하는 데 필수적입니다. ASML은 칩 제조에 가장 진보되고 값비싼 기술인 극자외선(EUV) 리소그래피를 제공하는 유일한 회사입니다. 2020년 ASML의 매출은 156억 5천만 달러로 2019년보다 18% 증가했고, 순이익은 36억 달러로 2019년보다 35% 증가했습니다. ASML의 주요 고객으로는 TSMC, 삼성, 인텔이 있습니다.
어플라이드 머티리얼즈(AMAT)
Applied Materials는 반도체, 디스플레이, 태양광 산업을 위한 장비, 서비스, 소프트웨어를 제공하는 선도적인 기업입니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 제품에는 증착, 에칭, 검사, 계측, 패키징 시스템은 물론 공정 제어 및 수율 관리 소프트웨어가 포함됩니다. 어플라이드 머티리얼즈의 제품은 반도체, 디스플레이, 태양전지의 기초가 되는 박막과 구조물을 만들고 변형하는 데 사용됩니다. 2020년 어플라이드 머티어리얼즈의 매출은 172억 달러로 2019년보다 18% 증가했고, 순이익은 35억 6천만 달러로 2019년보다 43% 증가했습니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 주요 경쟁업체로는 Lam Research, KLA, Tokyo Electron이 있습니다.
램리서치코퍼레이션(LRCX)
Lam Research는 반도체 산업을 위한 웨이퍼 제조 장비 및 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체입니다. Lam Research의 제품에는 플라즈마 식각, 증착, 스트립, 세척 시스템은 물론 고급 공정 제어 및 계측 솔루션이 포함됩니다. Lam Research의 제품은 실리콘 웨이퍼의 재료를 제거, 증착 및 변형하는 데 사용되므로 복잡한 고성능 칩을 만들 수 있습니다. 램리서치의 2020년 매출은 100억 4천만 달러로 2019년보다 15% 증가했고, 순이익은 24억 7천만 달러로 2019년보다 19% 증가했습니다. 램리서치의 주요 경쟁업체로는 어플라이드 머티어리얼즈, 도쿄 일렉트론, 히타치 하이테크 등이 있습니다.
KLA 주식회사(KLAC)
KLA는 반도체 및 관련 산업을 위한 공정 제어 및 수율 관리 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다. KLA의 제품에는 검사, 계측, 결함 검토, 데이터 분석 시스템은 물론 소프트웨어와 서비스가 포함됩니다. KLA의 제품은 칩의 품질과 성능을 모니터링하고 개선할 뿐만 아니라 제조 공정을 최적화하고 비용을 절감하는 데 사용됩니다. KLA의 2020년 매출은 58억 1천만 달러로 2019년보다 16% 증가했고, 순이익은 14억 1천만 달러로 2019년보다 38% 증가했습니다. KLA의 주요 경쟁업체로는 Applied Materials, ASML, Hitachi High-Tech가 있습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)
AMD는 개인용 컴퓨터, 서버, 게임 콘솔, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 시장을 위한 마이크로프로세서, 그래픽 카드, 칩셋의 선도적인 설계 및 제조업체입니다. AMD의 제품에는 x86 및 GPU 아키텍처를 기반으로 하는 Ryzen, Epyc, Radeon 및 Instinct가 포함됩니다. AMD의 제품은 성능, 전력 효율성, 가격 측면에서 Intel 및 NVIDIA의 제품과 경쟁합니다. 2020년 AMD의 매출은 97억 6천만 달러로 2019년보다 45% 증가했고, 순이익은 24억 9천만 달러로 2019년보다 630% 증가했습니다. AMD의 주요 경쟁업체로는 Intel, NVIDIA, Qualcomm이 있습니다.
마이크로칩 테크놀로지 통합(MCHP)
Microchip Technology는 자동차, 산업, 소비자, 항공우주, 국방 등 다양한 시장을 위한 마이크로컨트롤러, 혼합 신호, 아날로그 및 플래시 메모리 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체입니다. Microchip의 제품에는 PIC, AVR, dsPIC 및 SAM 마이크로컨트롤러는 물론 전원 관리, 인터페이스, 보안, 무선 및 메모리 장치가 포함됩니다. Microchip의 제품은 다양한 전자 시스템 및 장치의 데이터를 제어, 통신 및 저장하는 데 사용됩니다. 2020년 Microchip의 매출은 52억 7천만 달러로 2019년보다 3% 감소했으며, 순이익은 4억 8,800만 달러로 2019년보다 51% 감소했습니다. Microchip의 주요 경쟁업체로는 Texas Instruments, STMicroelectronics, NXP Semiconductors가 있습니다.
스카이웍스 솔루션즈(SWKS)
Skyworks Solutions는 무선, 광대역 및 인프라 애플리케이션을 위한 아날로그 반도체 분야의 선도적인 공급업체입니다. Skyworks의 제품에는 모바일 장치, 무선 네트워크, 스마트 홈 및 자동차 시스템에서 연결을 활성화하고 성능을 향상시키는 데 사용되는 전력 증폭기, 필터, 스위치, 변조기 및 통합 모듈이 포함됩니다. Skyworks의 제품은 독점적인 갈륨비소(GaAs) 및 실리콘 기술을 기반으로 합니다. 2020년 스카이웍스의 매출은 33억 6천만 달러로 2019년보다 6% 감소했고, 순이익은 8억 5,300만 달러로 2019년보다 13% 감소했습니다. 스카이웍스의 주요 경쟁업체로는 Qualcomm, Broadcom, Qorvo가 있습니다.
