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비트코인 ETF는 미국 금융 시장에서 큰 주목을 받고 있으며, 투자자들에게 전통적인 투자 수단을 통해 세계 최대의 암호화폐에 대한 노출을 제공합니다. 이번 글에서는 미국 시장에서 이용 가능한 비트코인 ETF에 대해 종합적으로 살펴보겠습니다.
비트코인 ETF의 종류
미국에서 제공되는 비트코인 ETF는 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다:
- 현물 비트코인 ETF: 이 펀드는 비트코인을 직접 보유하고 가격을 추적합니다.
- 비트코인 전략 ETF: 이 펀드는 비트코인 선물 계약 및 기타 비트코인 관련 증권에 투자합니다.
현물 비트코인 ETF
현물 비트코인 ETF는 2024년 초에 SEC의 승인을 받아 암호화폐 투자에 있어 중요한 이정표가 되었습니다. 이 펀드는 비트코인을 직접 보유하고 그 가격을 밀접하게 추적하는 것을 목표로 합니다. 다음은 주요 현물 비트코인 ETF 목록입니다:
| ETF 이름 | 심볼 | 운용 보수율 | 운용 자산 규모 |
|---|---|---|---|
| iShares Bitcoin Trust | IBIT | 0.25%* | 453억 9천만 달러 |
| Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | 1.50% | 206억 1천만 달러 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 0.25% | 184억 4천만 달러 |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARKB | 0.21% | 46억 9천만 달러 |
| Bitwise Bitcoin ETF | BITB | 0.20% | 37억 8천만 달러 |
| VanEck Bitcoin Trust | HODL | 0.20%** | 12억 달러 |
| Franklin Templeton Digital Holdings Trust | EZBC | 0.19% | 6억 5천5백만 달러 |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTCO | 0.25% | 8억 3천2백만 달러 |
| WisdomTree Bitcoin Fund | BTCW | 0.25% | 3억 3천9백만 달러 |
| Valkyrie Bitcoin Fund | BRRR | 0.25% | 8억 1천5백만 달러 |
| Hashdex Bitcoin ETF | DEFI | 0.90% | 1천2백96만 달러 |
- iShares Bitcoin Trust (IBIT)는 자산이 50억 달러에 도달할 때까지 수수료를 0.12%로 인하했습니다(2025년 1월 11일까지).
** VanEck Bitcoin Trust (HODL)는 자산이 15억 달러에 도달할 때까지 수수료를 면제합니다(2025년 3월 31일까지).
비트코인 전략 ETF
비트코인 전략 ETF는 현물 비트코인 ETF의 승인 이전부터 미국 시장에서 제공되었습니다. 이 펀드는 비트코인 선물 계약 및 기타 비트코인 관련 증권에 투자합니다. 다음은 주요 비트코인 전략 ETF 목록입니다:
| ETF 이름 | 심볼 | 운용 보수율 | 전략 |
|---|---|---|---|
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO | 0.95% | 비트코인 선물 |
| Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | BITS | 0.65% | 비트코인 선물 및 블록체인 주식 |
| Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 0.75% | 비트코인 채굴 주식 |
| Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | BITC | 0.92%* | 비트코인 선물 |
| Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF | BTOP | 0.95%** | 비트코인 및 이더리움 선물 |
| Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | BTF | 1.24% | 비트코인 및 이더리움 선물 |
- Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC)는 수수료를 0.85%로 인하했습니다(2025년 2월 6일까지).
** Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP)는 수수료를 0.85%로 인하했습니다(2025년 10월 2일까지).
성과 및 시장 영향
현물 비트코인 ETF의 도입은 암호화폐 시장과 전통 금융에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 펀드는 상당한 운용 자산 규모를 유치했으며, iShares Bitcoin Trust (IBIT)가 약 453억 달러의 AUM으로 선두를 차지하고 있습니다.
이들 ETF의 성과는 일반적으로 비트코인의 가격을 추적하며, 관리 수수료와 추적 오류로 인해 약간의 변동이 있을 수 있습니다. 최근 성과 데이터에 따르면:
- ARK의 비트코인 ETP는 한 달 동안 약 14.11%, 연간 100.91%의 수익률을 기록했습니다.
- 다른 주요 비트코인 ETP들도 유사한 성과를 보이며, 한 달 동안 약 13.98%에서 14.03%, 연간 약 100%의 수익률을 나타냈습니다.
투자자 고려사항
비트코인 ETF를 고려할 때 투자자들은 다음 사항을 유념해야 합니다:
- 운용 보수율: 펀드 간 차이가 클 수 있으며, 이는 전체 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 운용 자산 규모: 대형 펀드는 더 나은 유동성과 잠재적으로 낮은 추적 오류를 제공할 수 있습니다.
- 펀드 구조: 현물 ETF와 선물 기반 ETF는 서로 다른 위험 및 성과 프로필을 가집니다.
- 규제 환경: 암호화폐 투자에 대한 규제 환경은 계속 변화하고 있습니다.
결론
미국 시장에서 현물 비트코인 ETF의 도입은 투자자들에게 규제된 투자 수단을 통해 비트코인에 대한 노출을 제공함으로써 더 많은 선택지를 제공하고 있습니다. 이러한 펀드는 비트코인 투자의 접근성을 높여주지만, 그 자체로도 고유한 위험과 고려사항이 따릅니다. 투자자들은 비트코인 ETF에 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감내 수준을 신중히 평가해야 합니다.
이 글에 포함된 내용은 투자 권유가 아니며 오직 참고용으로만 이용하시기 바랍니다. 여기에 언급된 주식이나 금융 상품은 고위험을 수반할 수 있으며, 투자 결정은 개인의 책임 하에 신중히 이루어져야 합니다.
성투하시길 기원합니다.
