미국 에너지 관련주 15가지 완벽 정리, 시장 동향

미국 에너지 시장 동향

미국 에너지 주식은 최근 몇 달간 지정학적 긴장, 정책 변화, 기술 발전 등 다양한 요인의 영향으로 상당한 변동성을 경험했습니다. 도널드 트럼프의 대통령 재선은 전임자의 정책과 크게 다른 에너지 정책으로 이 분야에 상당한 영향을 미쳤습니다.

트럼프의 재집권으로 전통적인 에너지 주식, 특히 석유 및 가스 부문의 주식이 급등했습니다. ExxonMobil, Chevron, EOG Resources와 같은 기업들은 투자자들이 시추, 허가, 인프라 프로젝트에 대한 규제 완화를 예상함에 따라 주가가 상승했습니다. 대통령의 국내 에너지 생산과 수출 촉진에 대한 집중은 Cheniere Energy, Sempra, Energy Transfer LP와 같은 액화천연가스(LNG) 기업들에게도 이익이 되었습니다.

그러나 재생에너지 부문은 새 행정부 하에서 어려움을 겪었습니다. 트럼프의 청정에너지 이니셔티브 비판, 특히 해상 풍력 프로젝트 종료와 인플레이션 감축법 폐지 공약으로 인해 재생에너지 주식이 폭락했습니다. 미국 최대 청정에너지 기업인 NextEra를 비롯한 기업들은 선거 이후 큰 폭의 가치 하락을 경험했습니다. Sunrun과 같은 태양광 기업들과 Plug Power 같은 수소 연료전지 개발업체들도 주가가 크게 하락했습니다.

에너지 시장은 중동의 지속적인 지정학적 긴장으로 더욱 복잡해졌습니다. 최근 가자지구 휴전 위협으로 유가가 급등해 서부 텍사스 중질유(WTI)와 브렌트유 선물 모두 한 달 만에 가장 강한 하루 상승세를 기록했습니다. 이러한 변동성은 일반적으로 석유 및 가스 주식에 이익이 되었는데, 높은 유가가 그들의 수익성을 높이는 경향이 있기 때문입니다.

전통적인 에너지 주식의 전반적인 긍정적 추세에도 불구하고, 이 부문은 외부 충격에서 자유롭지 않았습니다. 인공지능 분야의 최근 발전이 시장에 불확실성을 가져왔습니다. 미국 경쟁사들보다 훨씬 적은 전력을 필요로 한다고 보고된 DeepSeek의 R1 모델 출시로 데이터 센터의 미래 에너지 수요에 대한 의문이 제기되었습니다. 이 소식은 기술 주식뿐만 아니라 전력 회사들에도 부정적인 영향을 미쳐 일부 기업들의 주가가 두 자릿수 퍼센트 하락을 경험했습니다.

현재 에너지 주식 시장은 또한 더 넓은 경제 동향과 투자자 심리를 반영합니다. 일부 에너지 기업들이 좋은 실적을 보이는 반면, 다른 기업들은 추정 공정가치보다 낮은 가격에 거래되어 투자자들에게 잠재적 기회를 제공하고 있습니다. 분석가들은 강력한 경제적 해자를 가진 기업들과 전통 및 재생 에너지 원천 모두에 맞춰 전략을 조정한 기업들을 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

미국 에너지 부문이 계속 발전함에 따라 투자자들은 주식 성과에 영향을 미칠 수 있는 정책 발전, 기술 진보, 글로벌 이벤트를 주시하고 있습니다. 전통 및 재생 에너지 원천 간의 상호작용과 변화하는 규제 환경이 맞물려 에너지 주식 시장이 역동적이며 투자자 심리의 급격한 변화에 취약한 상태를 유지하고 있습니다.

1. 넥스트에라 에너지 (NYSE: NEE)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

넥스트에라 에너지는 선도적인 청정 에너지 기업이자 북미 최대의 전력 및 에너지 인프라 회사 중 하나입니다. 규제 대상 전력 유틸리티 사업과 경쟁력 있는 재생 에너지 발전 모두에서 상당한 입지를 확보하고 있어 에너지 관련 주식으로 선정되었으며, 청정 에너지원으로의 전환 과정에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

회사 개요

플로리다 주 주노 비치에 본사를 둔 넥스트에라 에너지는 포춘 200대 기업으로, 플로리다 파워 & 라이트 컴퍼니(FPL)와 넥스트에라 에너지 리소스(NEER)를 소유하고 있습니다. 이 회사는 풍력, 태양열 및 배터리 저장 기술에 중점을 두고 청정 및 재생 에너지에 전념하고 있습니다.

주요 사업

넥스트에라 에너지는 두 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다.

플로리다 파워 & 라이트 (FPL): 590만 개 이상의 고객 계정에 서비스를 제공하는 플로리다 최대의 전력 회사입니다.
넥스트에라 에너지 리소스 (NEER): 풍력 및 태양열을 이용한 세계 최대의 재생 에너지 발전 회사이자 배터리 저장 분야의 선두 주자입니다.

재무 정보

시가 총액: 1,497억 7천만 달러
주당 순이익 (TTM): 3.374달러
주가수익비율: 21.59
배당 수익률: 3.02%
총 수익 (2023년): 281억 1천만 달러
순이익 (2023년): 73억 1천만 달러
총 자산: 1,774억 9천만 달러
총 부채: 732억 1천만 달러

시장 지위

넥스트에라 에너지는 세계 최대 규모의 풍력 및 태양광 프로젝트 포트폴리오를 보유한 재생 에너지 분야의 시장 선두 주자입니다. 이 회사의 규제 대상 유틸리티인 FPL은 플로리다에서 가장 크며 안정적인 서비스와 저렴한 고객 요금으로 유명합니다. 넥스트에라 에너지의 강력한 시장 지위는 비용 효율적이고 안정적이며 청정한 에너지 솔루션을 제공하는 규모, 경험 및 기술적 이점을 통해 뒷받침됩니다.

주요 파트너 및 고객

FPL은 주거, 상업 및 산업 고객을 포함하여 플로리다에서 590만 개 이상의 고객 계정에 서비스를 제공합니다.
NEER은 북미 전역의 유틸리티, 기업 및 정부 기관과 장기 전력 구매 계약을 체결했습니다.
회사는 기술 회사 및 데이터 센터 운영자와 파트너십을 맺고 재생 에너지 솔루션을 제공합니다.

미래 전망

넥스트에라 에너지의 미래는 다음과 같은 여러 요인으로 인해 유망해 보입니다.

재생 에너지 및 청정 전력 솔루션에 대한 수요 증가
재생 에너지 및 저장 포트폴리오의 지속적인 확장
송전 인프라에 대한 전략적 투자
전기 자동차 및 데이터 센터 시장의 성장 가능성
재생 에너지 및 저장 분야의 지속적인 기술 발전
청정 에너지 전환을 지원하는 우호적인 정부 정책

회사는 장기적인 재무 기대치를 재확인하면서 조정 주당 순이익이 2025년에는 3.45달러에서 3.70달러, 2026년에는 3.63달러에서 4.00달러, 2027년에는 3.85달러에서 4.32달러 범위가 될 것으로 예상했습니다. 규제 대상 유틸리티와 재생 에너지 개발 모두에서 넥스트에라 에너지의 강력한 입지는 진행 중인 에너지 전환을 활용하고 주주들에게 장기적인 가치를 제공할 수 있는 좋은 위치를 점하고 있습니다.

2. 엑손 모빌 (NYSE: XOM)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

엑손 모빌은 세계적인 에너지 강자이자 세계 최대의 상장 석유 및 가스 회사 중 하나입니다. 탐사 및 생산에서 정제 및 마케팅에 이르기까지 석유 및 가스 부문의 모든 측면에 관여하는 에너지 산업의 핵심 기업입니다. 이 회사의 광범위한 사업 운영과 상당한 시장 입지는 에너지 부문의 초석이 됩니다.

회사 개요

1870년에 설립되어 텍사스 주 어빙에 본사를 둔 엑손 모빌은 전 세계적으로 사업을 운영하는 종합 석유 및 가스 회사입니다. 60개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며 기술 혁신, 운영 효율성 및 재무 건전성으로 유명합니다. 이 회사의 수직 통합 전략을 통해 에너지 가치 사슬의 모든 측면을 제어할 수 있습니다.

주요 사업

엑손 모빌은 세 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다.

업스트림: 석유 및 천연 가스의 탐사, 개발 및 생산.
다운스트림: 석유 제품의 정제 및 마케팅.
화학: 석유 화학 제품의 제조 및 판매.

이 회사는 또한 탄소 포집 및 저장, 수소, 바이오 연료를 포함한 저탄소 솔루션에 투자하고 있습니다.

재무 정보

시가 총액: 약 4,740억 달러 (2025년 1월 기준)
매출: 812억 4천만 달러 (2024년 1분기)
순이익: 82억 2천만 달러 (2024년 1분기)
주당 순이익: 2.06달러 (2024년 1분기)
배당 수익률: 3.65%
주가수익비율: 13.87

시장 지위

엑손 모빌은 미국 최대의 석유 및 가스 회사이자 세계 최대 규모의 회사 중 하나입니다. Chevron, Shell 및 BP와 같은 다른 주요 종합 에너지 회사와 경쟁합니다. 이 회사의 강력한 시장 지위는 광범위한 글로벌 운영, 첨단 기술 및 다양한 자산 포트폴리오를 통해 뒷받침됩니다.

주요 파트너 및 고객

공급망 파트너 및 장비 제공업체
다양한 글로벌 프로젝트의 합작 투자 파트너
정부 기관 및 규제 기관
연구 기관 및 대학교
제조, 건설 및 운송 부문의 산업 고객
주유소 네트워크 및 석유 제품을 통한 소매 소비자

미래 전망

엑손 모빌은 핵심 석유 및 가스 사업을 유지하면서 에너지 전환을 위한 입지를 다지고 있습니다. 회사는 다음을 계획하고 있습니다.

2030년까지 업스트림 생산량을 하루 540만 배럴(석유 환산)로 늘립니다.
고부가가치 제품 판매를 2024년 대비 80% 늘립니다.
2025년에서 2030년 사이에 저배출 기회에 최대 300억 달러를 투자합니다.
탄소 포집 및 저장, 수소, 리튬에 중점을 둔 저탄소 솔루션 사업을 확장합니다.
운영 효율성을 개선하고 환경 영향을 줄이기 위한 기술 혁신을 지속합니다.

엑손 모빌은 전통적인 화석 연료 사업과 청정 에너지원을 향한 전 세계적인 추진 사이에서 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 강력한 재무 상태, 기술 역량 및 저탄소 솔루션에 대한 전략적 투자를 통해 진화하는 에너지 환경에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 입지를 확보했습니다.

3. 셰브론 (NYSE: CVX)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

셰브론은 석유 및 가스 탐사, 생산, 정제, 마케팅 분야에서 광범위한 사업을 운영하는 글로벌 에너지 산업의 주요 기업입니다. 세계 최대의 종합 에너지 회사 중 하나인 셰브론은 전통적인 화석 연료 생산과 저탄소 에너지 솔루션으로의 전환 모두에서 최전선에 있으며, 에너지 부문에 관심 있는 투자자들에게 중요한 주식입니다.

회사 개요

셰브론은 캘리포니아 주 샌 라몬에 본사를 둔 다국적 에너지 기업입니다. 1879년으로 거슬러 올라가는 역사를 가진 셰브론은 180개국 이상에서 사업을 운영하는 세계 최대의 석유 회사 중 하나로 성장했습니다. 이 회사는 강력한 재무 상태, 글로벌 입지, 에너지 기술 혁신에 대한 헌신으로 유명합니다.

주요 사업

셰브론의 사업은 두 가지 주요 부문으로 나뉩니다.

업스트림: 이 부문은 원유 및 천연 가스의 탐사, 개발, 생산에 중점을 둡니다. 셰브론은 북미, 남미, 유럽, 아프리카, 중동, 아시아 태평양과 같은 주요 지역에서 상당한 사업을 운영하고 있습니다.
다운스트림: 이 부문은 원유를 석유 제품으로 정제하고, 원유 및 정제 제품을 마케팅 및 운송하고, 석유 화학 제품을 제조 및 판매하는 것을 포함합니다. 셰브론은 셰브론 및 텍사코와 같은 브랜드로 정유 공장, 파이프라인, 소매 주유소 네트워크를 운영합니다.

또한 셰브론은 재생 에너지 프로젝트, 탄소 포집 및 저장 기술, 수소 생산을 포함한 새로운 에너지 솔루션 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.

재무 정보

2024년 1분기 기준:

총 수익: 472억 3,200만 달러
순이익: 55억 100만 달러
주당 순이익 (희석): 2.97달러
총 자산: 2,616억 5,100만 달러
총 자본: 1,616억 5,600만 달러

셰브론은 2025년 2월 현재 연간 배당 수익률이 4.46%인 강력한 배당 정책을 유지하고 있습니다.

시장 지위

셰브론은 엑손모빌, 쉘, BP와 같은 다른 업계 거대 기업과 경쟁하는 세계 최대의 종합 에너지 회사 중 하나입니다. 이 회사의 강력한 업스트림 및 다운스트림 운영과 새로운 에너지 기술에 대한 투자는 진화하는 에너지 환경에서 좋은 위치를 차지하고 있습니다. 셰브론의 글로벌 입지와 다각화된 포트폴리오는 시장 변동 및 지정학적 문제와 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

주요 파트너 및 고객

셰브론은 다음과 같은 다양한 전략적 파트너와 협력합니다.

탐사 및 생산 프로젝트의 합작 투자 파트너
에너지 솔루션 혁신을 위한 기술 제공업체
운영 지역의 정부 및 지역 사회
다운스트림 제품의 유통업체 및 소매업체

고객은 다음과 같습니다.

전기 및 천연 가스를 구매하는 유틸리티 회사
주유소 네트워크를 통한 소매 소비자
석유 화학 제품 및 윤활유의 산업 고객
기타 에너지 회사 및 정유 공장

미래 전망

셰브론의 미래 전망은 전통적인 석유 및 가스 시장에서 강력한 입지를 유지하면서 에너지 전환을 탐색하는 능력과 밀접하게 관련되어 있습니다. 이 회사는 저탄소 기술에 막대한 투자를 하고 있으며 운영의 탄소 집약도를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 2021년에서 2028년 사이에 저탄소 사업 개발에 80억 달러를 투자하겠다는 셰브론의 약속은 미래 에너지 솔루션에 대한 집중을 보여줍니다.

미래 성장을 위한 주요 영역은 다음과 같습니다.

에너지 수요가 높은 신흥 시장에서 입지 확대
보다 효율적이고 환경 친화적인 에너지 생산을 위한 혁신적인 기술을 지속적으로 개발하고 구현합니다.
재생 에너지 및 기타 대체 에너지원에서 입지를 강화합니다.
진화하는 에너지 환경에서 전략적 인수 및 파트너십을 위한 강력한 재무 상태를 활용합니다.

글로벌 에너지 믹스가 보다 지속 가능한 원천으로 이동함에 따라 셰브론의 적응력과 신기술 투자는 에너지 산업에서 장기적인 성공과 관련성을 유지하는 데 중요할 것입니다.

4. 옥시덴탈 페트롤리움 (NYSE: OXY)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

옥시덴탈 페트롤리움은 석유 및 가스 탐사, 생산, 마케팅을 전문으로 하는 에너지 산업의 저명한 기업입니다. 페름기 분지를 포함한 주요 석유 생산 지역에서 상당한 입지를 확보하고 있어 글로벌 에너지 시장의 중요한 구성 요소입니다. 이 회사는 최근 탄소 포집 및 저장 기술에 중점을 두어 에너지 전환의 최전선에 서게 되었으며, 전통적인 에너지 솔루션과 미래 에너지 솔루션 모두에 관심 있는 투자자들에게 관련 주식입니다.

회사 개요

옥시덴탈 페트롤리움(Oxy)은 1920년에 설립된 다국적 에너지 회사입니다. 여러 대륙에 걸쳐 사업을 운영하는 Oxy는 전 세계적으로 가장 큰 상장 석유 및 가스 회사 중 하나로 발전했습니다. 이 회사는 향상된 석유 회수 기술에 대한 전문 지식과 에너지 부문의 지속 가능한 관행에 대한 헌신으로 유명합니다.

주요 사업

석유 및 가스 탐사 및 생산: Oxy의 주요 초점은 석유 및 천연 가스 자원을 발견, 개발, 생산하는 것입니다.
화학 제조: OxyChem 부문을 통해 회사는 기초 화학 물질, 비닐 및 기능성 화학 물질을 생산 및 판매합니다.
미드스트림 및 마케팅: 이 부문은 석유, 천연 가스, NGL 및 CO2를 수집, 처리, 운송, 저장, 마케팅하는 것을 포함합니다.
탄소 관리: Oxy는 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

재무 정보

총 수익 (2024년 1분기): 59억 7,500만 달러
순이익 (2024년 1분기): 8억 8,800만 달러
총 자산 (2024년 3월 31일 기준): 742억 7,700만 달러
총 자본 (2024년 3월 31일 기준): 309억 6,700만 달러
운영 현금 흐름 (2024년 1분기): 20억 700만 달러

시장 지위

옥시덴탈 페트롤리움은 글로벌 에너지 시장, 특히 크라운록(CrownRock) 인수에 이어 두 번째로 큰 생산자로 랭크된 페름기 분지에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다. 전통 자원과 비전통 자원을 모두 포함하는 이 회사의 다양한 자산 포트폴리오를 통해 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 지속 가능성에 대한 Oxy의 헌신과 탄소 포집 기술에 대한 투자는 또한 환경을 의식하는 투자자와 고객을 유치하여 시장 지위를 향상시켰습니다.

주요 파트너 및 고객

Total Energies, Saudi Aramco, BP와 같은 국제 석유 및 가스 회사와의 전략적 제휴.
Crescent Petroleum 및 ADNOC와 같은 회사와 글로벌 탐사 및 생산 프로젝트에 대한 합작 투자.
탄소 포집 및 저장 혁신을 위한 Climeworks 및 Carbon Engineering과의 기술 파트너십.
First Solar 및 Vestas Wind Systems와 같은 재생 에너지 장비 제조업체와의 협력.
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes를 포함한 유전 서비스 제공업체와의 공급망 파트너십.

미래 전망

옥시덴탈 페트롤리움의 미래는 유망해 보이며, 몇 가지 성장 기회가 있습니다.

페름기 분지에서의 확장으로 이 지역의 선두 생산자로서의 입지를 확고히 합니다.
탄소 포집 및 저장 기술에 대한 지속적인 투자를 통해 회사는 에너지 전환을 위한 입지를 다지고 있습니다.
글로벌 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 수익성이 증가할 가능성이 있습니다.
영향력 있는 이해 관계자와 우호적인 정부 정책의 지원을 받는 지속 가능한 에너지 벤처의 기회.
운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하기 위한 기술 발전을 활용합니다.

5. 발레로 에너지 (NYSE: VLO)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

발레로 에너지는 에너지 부문, 특히 운송 연료 및 석유 화학 제품의 정제 및 마케팅 분야의 저명한 기업입니다. 이 회사의 광범위한 정유 공장 네트워크, 재생 에너지 생산에 대한 헌신, 상당한 시장 입지는 에너지 산업에서 중요한 주식입니다.

회사 개요

텍사스 주 샌 안토니오에 본사를 둔 발레로 에너지는 세계 최대의 독립 석유 정제 회사이자 재생 연료의 선두 생산업체 중 하나입니다. 1980년에 설립된 이 회사는 정제, 재생 디젤 생산, 에탄올 제조 분야에서 전 세계적으로 사업을 운영하는 포춘 500대 기업으로 성장했습니다.

주요 사업

석유 정제: 미국, 캐나다, 영국 전역에 15개의 석유 정유 공장을 운영하고 있으며, 총 처리 용량은 하루 약 320만 배럴입니다.
재생 연료: 달링 인그리디언츠(Darling Ingredients)와의 합작 투자 회사인 다이아몬드 그린 디젤(Diamond Green Diesel)을 통해 재생 디젤을 생산하고 14개의 에탄올 플랜트를 운영합니다.
마케팅 및 유통: 브랜드 아울렛 네트워크와 대량 고객을 통해 제품을 판매합니다.

재무 정보

시가 총액: 약 421억 3천만 달러 (2025년 2월 기준)
매출: 1,238억 6천만 달러 (2024년)
주가수익비율: 11.90
배당 수익률: 3.37%
주당 순이익: 11.18달러 (TTM)

시장 지위

발레로는 미국 걸프 연안, 중부 대륙, 서부 해안 지역에서 강력한 입지를 확보한 세계 최대의 독립 석유 정제 회사입니다. 이 회사의 전략적 위치와 통합 운영은 에너지 시장에서 경쟁 우위를 제공합니다.

주요 파트너 및 고객

전 세계적으로 원유 공급업체
재생 디젤 생산을 위한 달링 인그리디언츠와의 합작 투자
파이프라인 및 운송 인프라 제공업체와의 파트너십
에탄올 생산을 위한 농업 생산자와의 협력
정제 효율성 개선을 위한 기술 파트너십

미래 전망

재생 연료 생산 능력 확장
정유 공장 효율성 및 환경 개선에 대한 지속적인 투자
신흥 청정 에너지 기술 탐색
시장 지위를 강화하기 위한 전략적 인수 가능성
변화하는 에너지 환경 및 규제 환경에 적응하는 데 중점

6. 데본 에너지 (NYSE: DVN)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

데본 에너지는 저명한 독립 석유 및 천연 가스 탐사 및 생산 회사로, 에너지 산업과 관련이 높습니다. 이 회사는 델라웨어 분지, 이글 포드, 바켄과 같은 주요 분지를 중심으로 미국 내 육상 운영에 중점을 두어 국내 에너지 부문의 중요한 기업으로 자리매김했습니다.

회사 개요

데본 에너지는 오클라호마 주 오클라호마 시티에 본사를 둔 선도적인 독립 에너지 회사입니다. 1971년에 설립된 데본은 미국에서 석유, 천연 가스, 천연 가스 액체를 탐사, 개발, 생산하는 데 중점을 둔 사업을 운영하는 석유 및 가스 산업의 주요 기업으로 자리매김했습니다.

주요 사업

데본 에너지의 핵심 사업은 다음을 중심으로 합니다.

석유 및 천연 가스 탐사 및 생산
여러 미국 분지에서 육상 시추 작업
첨단 시추 기술을 통한 비전통 자원 개발
탄화수소의 수집, 처리, 운송을 포함한 미드스트림 운영

재무 정보

시가 총액: 약 217억 8천만 달러 (2025년 2월 기준)
주가수익비율: 6.15
주당 순이익 (TTM): 5.39달러
연간 배당 수익률: 4.37%
2024년 3분기 생산량: 매일 335,000배럴의 석유, 194,000배럴의 천연 가스 액체, 거의 12억 입방 피트의 천연 가스

시장 지위

데본 에너지는 포춘 500대 기업이며 S&P 500 지수에 포함되어 있습니다. 북미 최대의 독립 석유 및 가스 생산업체 중 하나이며, 주요 미국 분지에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 델라웨어 분지, 이글 포드, 애너다코 분지, 파우더 리버 분지, 윌리스턴 분지의 자산을 포함하는 이 회사의 다중 분지 포트폴리오는 다각화 및 운영 유연성을 제공합니다.

주요 파트너 및 고객

마라톤 오일 코퍼레이션 및 체서피크 에너지와 같은 회사와의 전략적 합작 투자
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 LP, 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, 에너지 트랜스퍼 파트너스와의 미드스트림 파트너십
첨단 시추 기술을 위한 할리버튼 및 베이커 휴즈와의 기술 협력
JP모건 체이스 및 골드만 삭스와 같은 주요 기관과의 재무 파트너십
탄소 포집 기술을 위한 슐룸베르거와 같은 회사와의 지속 가능성 파트너십

미래 전망

데본 에너지의 미래 전망은 다음에 중점을 둡니다.

자본 효율성을 유지하고 유정 생산성을 개선합니다(특히 델라웨어 분지에서).
자산 포트폴리오 및 시추 인벤토리를 강화하기 위한 전략적 인수를 추진합니다.
주주에게 현금을 반환하기 위해 "고정 플러스 변동" 배당 전략을 계속 구현합니다.
유기적 성장 및 잠재적인 M&A 활동을 통해 주요 분지에서 입지를 확장합니다.
환경 영향을 줄이기 위한 지속 가능성 이니셔티브 및 기술에 투자합니다.
수소 및 탄소 포집을 포함한 신흥 에너지 기술의 기회를 탐색합니다.

이 회사는 변동성이 큰 상품 가격과 환경 규제 강화로 인한 어려움에 직면해 있지만, 다각화된 포트폴리오와 운영 효율성에 중점을 두어 이러한 문제를 해결할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

7. 할리버튼 (NYSE: HAL)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

할리버튼은 에너지 탐사, 추출, 생산에 필수적인 광범위한 서비스와 제품을 제공하는 석유 및 가스 산업의 주요 기업입니다. 유전 서비스 및 기술 혁신에 대한 깊은 참여는 에너지 부문에서 중요한 주식입니다.

회사 개요

1919년에 설립된 할리버튼은 에너지 산업에 제품과 서비스를 제공하는 세계 최대의 공급업체 중 하나입니다. 70개국 이상에서 사업을 운영하는 이 회사는 탐사에서 생산 최적화에 이르기까지 석유 및 가스 저수지의 전체 수명 주기에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

주요 사업

할리버튼은 두 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다.

완공 및 생산: 시멘트, 자극, 개입, 압력 제어, 특수 화학 물질, 인공 리프트, 완공 서비스에 중점을 둡니다.
시추 및 평가: 유전 및 저수지 모델링, 시추 솔루션, 유정 배치 서비스를 제공합니다.

재무 정보

총 수익 (2023년 4분기): 57억 달러
순이익 (2023년 4분기): 6억 6,100만 달러
주당 순이익 (2023년 4분기): 0.74달러
총 자산 (2024년 3월 31일 기준): 246억 5,400만 달러
연간 잉여 현금 흐름 (2023년): 약 23억 달러

시장 지위

할리버튼은 슐룸베르거 및 베이커 휴즈와 같은 다른 주요 기업과 경쟁하는 전 세계 유전 서비스의 선두 제공업체입니다. 이 회사는 북미에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 특히 중동 및 아시아 태평양 지역에서 국제 시장에서 사업을 확장하고 있습니다.

주요 파트너 및 고객

주요 석유 및 가스 회사: 엑손모빌, 쉘, 셰브론
국영 석유 회사: 사우디 아람코, 페트로나스, 페트로브라스
독립 탐사 및 생산 회사
해양 시추 회사
정부 기관 및 연구 기관

미래 전망

유전 서비스에서 디지털 전환 및 AI 통합에 지속적으로 중점을 둡니다.
재생 에너지 부문, 특히 지열로 확장합니다.
저탄소 기술 및 지속 가능한 에너지 솔루션에 투자합니다.
시장 입지를 확대하고 새로운 기술을 확보하기 위한 전략적 인수를 합니다.
동반구 운영 성장 예상 (3-5%)
방향성 시추, 유정 개입, 인공 리프트 분야의 신기술 개발.
분산 전력 기회 탐색.

8. 슐룸베르거 (NYSE: SLB)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

슐룸베르거는 글로벌 에너지 산업에 기술과 서비스를 제공하는 선두 기업으로, 석유 및 가스 부문의 중요한 기업입니다. 이 회사의 탐사, 시추, 생산, 처리 기술에 대한 광범위한 참여는 에너지 추출 및 효율성의 최전선에 위치하여 글로벌 에너지 생산 및 소비에 직접적인 영향을 미칩니다.

회사 개요

1926년에 설립된 슐룸베르거는 텍사스 주 휴스턴에 본사를 둔 다국적 기업입니다. 120개국 이상에서 사업을 운영하고 100,000명 이상의 직원을 보유한 슐룸베르거는 세계 최대의 유전 서비스 회사로 자리매김했습니다. 이 회사의 기술 혁신 및 글로벌 진출의 오랜 역사는 에너지 부문의 선두 주자입니다.

주요 사업

슐룸베르거의 핵심 사업 영역은 다음과 같습니다.

저수지 특성화: 석유 및 가스 저수지를 이해하고 모델링하기 위한 첨단 기술 제공
시추: 최첨단 시추 기술 및 서비스 제공
생산: 석유 및 가스 생산을 최적화하기 위한 솔루션 개발 및 구현
디지털 및 통합: 에너지 산업을 위한 소프트웨어 및 디지털 솔루션 제공
신에너지: 재생 및 대체 에너지원을 위한 기술 탐색 및 개발

재무 정보

2024년 4분기 매출: 92억 8천만 달러 (전년 대비 3% 증가)
2024년 전체 매출: 362억 9천만 달러 (전년 대비 10% 증가)
4분기 조정 EBITDA: 23억 8천만 달러 (전년 대비 5% 증가)
4분기 잉여 현금 흐름: 16억 3천만 달러

시장 지위

슐룸베르거는 상당한 시장 점유율을 가진 유전 서비스 산업에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

유전 서비스: 25.6%
디지털 솔루션: 32.4%
저수지 특성화: 28.9%

2022년 현재 슐룸베르거는 세계 최대의 해양 시추 회사이자 매출 기준 최대 해양 시추 계약업체로 인정받고 있습니다.

주요 파트너 및 고객

주요 석유 및 가스 기업: 엑손모빌, 셰브론, 쉘
국영 석유 회사: 사우디 아람코, 페멕스, 페트로브라스
기술 파트너: 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 웹 서비스, IBM
학술 기관: 스탠포드 대학교, MIT, 텍사스 A&M 대학교

미래 전망

슐룸베르거는 미래 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다.

저탄소 및 디지털 시장으로 확장하며, 이러한 활동에서 발생하는 수익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
디지털 역량 및 AI 통합을 강화하기 위한 기술 거대 기업과의 전략적 파트너십.
청정 수소 및 지열 에너지를 포함한 지속 가능성 및 신에너지 솔루션에 중점을 둡니다.
기술 리더십을 유지하기 위한 R&D에 대한 지속적인 투자.
마진 및 주주 수익을 개선하기 위한 자본 규율 및 비용 최적화에 중점을 둡니다.

이 회사의 디지털 솔루션 및 신에너지 기술로의 다각화는 전통적인 유전 서비스에서의 강력한 입지와 결합되어 슐룸베르거가 진화하는 에너지 환경을 탐색하고 잠재적으로 기존 에너지 트렌드와 재생 에너지 트렌드 모두에서 이익을 얻을 수 있는 위치를 점하고 있습니다.

9. 마라톤 페트롤리움 (NYSE: MPC)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

마라톤 페트롤리움(MPC)은 에너지 산업, 특히 다운스트림 부문의 핵심 기업입니다. 미국에서 석유 제품을 정제, 마케팅, 운송하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 에너지 관련 주식으로 선정되었습니다. 미국 최대의 독립 석유 제품 정제, 마케팅, 소매, 미드스트림 회사 중 하나인 MPC는 에너지 가치 사슬에 깊이 통합되어 있어 에너지 부문에서 관련성이 높고 중요한 주식입니다.

회사 개요

오하이오 주 핀들레이에 본사를 둔 마라톤 페트롤리움은 미국의 석유 정제, 마케팅, 운송 회사입니다. 1887년에 설립된 MPC는 미국 최대의 정유 공장 중 하나로 성장했습니다. 이 회사는 광범위한 정제 시스템, 포괄적인 마케팅 및 소매 입지, 주로 상장된 마스터 제한 파트너십인 MPLX를 통한 상당한 미드스트림 사업을 운영합니다.

주요 사업

MPC의 핵심 사업 활동은 다음과 같습니다:

정제: 미국 전역에 13개의 정유 공장을 운영하며, 총 원유 정제 능력은 하루 약 300만 배럴입니다.
마케팅: 독립적으로 소유한 소매점을 통해 휘발유와 경유를 판매합니다.
미드스트림 운영: 원유 및 정제 제품의 운송, 저장, 마케팅.
재생 연료: 노스다코타 주 디킨슨과 캘리포니아 주 마르티네즈에 있는 시설에서 재생 디젤을 생산합니다.

재무 정보

2025년 2월 현재:

시가 총액: 약 474억 4천만 달러
매출 (TTM): 1,393억 4천만 달러
순이익 (TTM): 34억 5천만 달러
배당 수익률: 2.4%
주가수익비율: 13.8배

시장 지위

마라톤 페트롤리움은 미국 정유 산업의 선두 주자입니다.

총 310만 BPSD의 원유 처리 능력을 갖춘 16개의 정유 공장을 보유한 미국 최대 정유사
광범위한 소매 및 마케팅 네트워크
MPLX를 통한 미드스트림 운영에서 강력한 입지

주요 파트너 및 고객

Speedway 및 Marathon 브랜드 스테이션을 통한 소매 고객
다양한 부문의 상업 및 산업 고객
도매 연료 유통업체
물류 파트너 및 파이프라인 운영자
Honeywell UOP 및 Baker Hughes와 같은 기술 제공업체

미래 전망

마라톤 페트롤리움은 에너지 전환을 위한 입지를 다지고 있습니다.

재생 디젤 생산 능력 확장
운영 효율성 및 비용 절감에 집중
저탄소 기술 및 인프라에 투자
배당금 및 자사주 매입을 통해 주주에게 자본 환원
대체 연료 유통의 잠재적 성장을 위해 광범위한 물류 네트워크 활용

이 회사는 전기 자동차로의 전환과 환경 규제 강화로 인한 어려움에 직면해 있지만, 진화하는 에너지 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 포트폴리오를 적극적으로 다각화하고 청정 에너지 솔루션에 투자하고 있습니다.

10. 퍼스트 솔라 (NASDAQ: FSLR)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

퍼스트 솔라는 재생 에너지 부문, 특히 태양광 기술 분야의 선두 주자입니다. 이 회사는 광전지(PV) 태양광 모듈과 유틸리티 규모의 태양광 발전소에 중점을 두어 청정 에너지원으로의 전 세계적인 전환에 핵심적인 기여를 하고 있습니다. 혁신적인 박막 기술과 지속 가능성에 대한 헌신은 에너지 산업의 미래에 중요한 역할을 합니다.

회사 개요

1999년에 설립되어 애리조나 주 템피에 본사를 둔 퍼스트 솔라는 광전지 태양광 에너지 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다. 이 회사는 세계 최대의 태양광 제조업체 중 하나이자 중국에서 제조하지 않는 상위 10개 기업 중 유일한 미국 본사 회사로 두각을 나타내고 있습니다. 책임감 있는 생산과 친환경 태양광 모듈에 대한 퍼스트 솔라의 헌신은 기후 변화와의 싸움에서 선두 주자로 자리매김했습니다.

주요 사업

카드뮴 텔루라이드(CdTe) 태양광 모듈의 설계, 제조 및 판매
유틸리티 규모의 PV 발전소 개발 및 운영
금융, 건설, 유지 보수, 수명이 다한 패널 재활용을 포함한 지원 서비스 제공
페로브스카이트 태양 전지를 포함한 첨단 태양광 기술 연구 및 개발

재무 정보

매출 (2023년): 39억 3천만 달러
순이익 (2023년): 6억 600만 달러
시가 총액 (2024년 1월): 234억 달러
주당 순이익 (2024년): 13.20달러 (예상)
선행 주가수익비율: 14.37

시장 지위

퍼스트 솔라는 유틸리티 규모의 태양광 시장, 특히 미국에서 강력한 선두 주자입니다. 이 회사의 고유한 박막 PV 기술은 효율성과 비용 효율성에서 경쟁 우위를 제공합니다. 2025년까지 전 세계 연간 제조 능력이 20GW를 초과할 것으로 예상되는 퍼스트 솔라는 전 세계적으로 증가하는 태양광 에너지 솔루션에 대한 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

주요 파트너 및 고객

유틸리티 회사: NextEra Energy, Southern California Edison, Arizona Public Service
정부 기관: 미국 에너지부, 내무부
연구 기관: 국립 재생 에너지 연구소(NREL), 애리조나 주립 대학교
기술 공급업체: Applied Materials, Corning Inc., Dow Chemical
건설 회사: Fluor Corporation, Bechtel Group, Black & Veatch

미래 전망

퍼스트 솔라의 미래는 유망해 보이며, 매출과 수익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 증가하는 태양광 에너지 수요를 활용하여 2026년까지 전 세계 연간 생산 능력을 25GW로 확장할 계획입니다. 페로브스카이트 기술 연구를 포함한 혁신에 대한 퍼스트 솔라의 집중은 태양광 효율성의 미래 발전을 위한 좋은 위치를 점하고 있습니다. 2028년까지 전 세계 운영을 재생 에너지로 가동하고 2050년까지 Net Zero를 달성하겠다는 계획을 포함한 지속 가능성에 대한 회사의 헌신은 청정 에너지 채택을 향한 글로벌 트렌드와 일치합니다. 강력한 수주 잔고와 재생 에너지를 지원하는 우호적인 정부 정책을 통해 퍼스트 솔라는 태양광 산업에서 지속적인 성장과 시장 리더십을 유지할 준비가 되어 있습니다.

11. 브룩필드 리뉴어블 파트너스 (NYSE: BEP)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

브룩필드 리뉴어블 파트너스는 재생 에너지 부문에서 중요한 역할을 하기 때문에 에너지 관련 주식으로 선정되었습니다. 이 회사는 세계 최대의 상장 재생 가능 전력 플랫폼 중 하나이며 청정 에너지 생성 및 분배에 중점을 둡니다. 다양한 재생 가능 자산 포트폴리오와 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 헌신은 청정 에너지로의 전 세계적인 전환에서 핵심적인 역할을 합니다.

회사 개요

브룩필드 리뉴어블 파트너스 L.P.는 재생 가능 전력 자산을 소유하고 운영하는 상장 유한 파트너십입니다. 캐나다 토론토에 본사를 둔 이 회사는 북미, 남미, 유럽, 아시아 전역에서 사업을 운영하는 글로벌 입지를 확보하고 있습니다. 브룩필드 리뉴어블 파트너스는 2011년 브룩필드 리뉴어블 파워 펀드와 브룩필드 리뉴어블 파워 Inc.가 소유한 발전 자산의 합병을 통해 설립되었습니다.

주요 사업

브룩필드 리뉴어블 파트너스의 핵심 사업은 다음 영역을 중심으로 합니다.

수력 발전: 설치 용량의 약 64%를 차지하는 포트폴리오의 가장 큰 부분입니다.
풍력: 포트폴리오의 약 19%를 차지합니다.
태양 에너지: 설치 용량의 약 10%를 차지합니다.
에너지 저장: 포트폴리오의 약 6%를 차지합니다.
분산 발전: 용량의 1%를 차지하는 작지만 성장하는 부문입니다.

이 회사는 또한 재생 에너지 시설의 개발, 건설, 운영뿐만 아니라 전 세계적으로 재생 에너지 자산의 인수 및 관리에 관여합니다.

재무 정보

최신 재무 보고서 기준:

총 자산: 약 429억 달러
연간 매출: 30억 달러 이상
운영 자금(FFO): 2024년 12월 31일 종료된 12개월 동안 12억 1,700만 달러
단위당 FFO: 1.83달러
시가 총액: 약 146억 8천만 달러
연간 분배금: 단위당 1.492달러 (전년 대비 5% 증가)

시장 지위

브룩필드 리뉴어블 파트너스는 재생 에너지 부문의 선두 주자입니다.

전 세계적으로 가장 큰 상장 재생 가능 전력 플랫폼 중 하나
약 31,800MW의 설치 용량 운영
20개국 이상에서 사업 운영
약 155,400MW의 재생 가능 전력 프로젝트 개발 파이프라인
S&P/TSX 재생 에너지 및 청정 기술 지수의 시가 총액 기준 최대 회원

주요 파트너 및 고객

여러 국가의 정부 기관 및 유틸리티 회사와의 전략적 파트너십
Vestas Wind Systems A/S 및 General Electric(GE) Renewable Energy와 같은 기술 제공업체와의 협력
Global Infrastructure Partners 및 Macquarie Asset Management와 같은 인프라 투자 회사와의 합작 투자
주요 고객으로는 유틸리티 회사, 대규모 산업 에너지 소비자, 정부 에너지 기관이 있습니다.
10.5기가와트 이상의 새로운 재생 에너지 용량을 제공하기 위한 Microsoft와의 주목할 만한 파트너십

미래 전망

브룩필드 리뉴어블 파트너스는 미래 성장에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.

연간 분배금 5%~9% 성장 예상
약 155,400MW의 재생 가능 전력 프로젝트의 강력한 개발 파이프라인
기업 고객 및 데이터 센터 개발로 인한 청정 전력 수요 증가
녹색 수소 및 에너지 저장과 같은 신흥 기술의 기회
재생 에너지로 구동되는 EV 충전 인프라 확장 가능성
전략적 인수 및 새로운 재생 에너지 자산 개발에 지속적으로 집중
탈탄소화 및 전기화를 향한 글로벌 트렌드의 혜택

12. HF 싱클레어 (NYSE: DINO)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

HF 싱클레어(NYSE: DINO)는 에너지 산업, 특히 석유 정제 및 재생 에너지 생산 분야의 저명한 기업입니다. 이 회사의 광범위한 정제 운영, 재생 디젤 생산 능력, 에너지 가치 사슬의 다양한 부문에 대한 참여는 에너지 부문에서 중요한 주식입니다.

회사 개요

텍사스 주 댈러스에 본사를 둔 HF 싱클레어는 휘발유, 경유, 제트 연료, 재생 디젤, 기타 특수 제품과 같은 고부가가치 경질 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사입니다. 이 회사는 2022년 HollyFrontier Corporation과 Sinclair Oil의 합병을 통해 설립되었으며, 자산과 전문 지식을 결합하여 보다 다양하고 강력한 에너지 회사를 만들었습니다.

주요 사업

HF 싱클레어는 다섯 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다.

정제: 이 회사는 총 원유 처리 용량이 하루 678,000배럴인 7개의 복합 정유 공장을 소유 및 운영합니다.
재생 가능: HF 싱클레어는 연간 3억 8천만 갤런의 생산 능력을 갖춘 3개 시설에서 재생 디젤을 생산합니다.
마케팅: 이 회사는 1,500개 이상의 브랜드 스테이션에 고품질 연료를 공급하고 300개 이상의 추가 위치에서 Sinclair 브랜드를 라이선스합니다.
윤활유 및 특수 제품: 자회사는 미국, 캐나다, 네덜란드에서 베이스 오일과 특수 윤활유를 생산 및 판매합니다.
미드스트림: HF 싱클레어는 약 4,400마일의 석유 제품 파이프라인과 터미널을 소유 및 운영합니다.

재무 정보

2024년 3분기 현재 HF 싱클레어는 다음을 보고했습니다.

총 수익: 89억 547만 달러
순이익: (7,590만) 달러
주당 순이익: (0.40) 달러
총 자산: 181억 9,700만 달러
총 자본: 104억 9,070만 달러

회사는 정기적인 현금 배당을 유지하며, 가장 최근 분기 배당금은 주당 0.50달러입니다.

시장 지위

HF 싱클레어는 미국 에너지 시장의 중요한 기업으로, 록키, 중부 대륙, 남서부, 태평양 북서부 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 정제에서 마케팅에 이르는 이 회사의 다양한 자산 포트폴리오와 통합 비즈니스 모델은 에너지 산업의 경쟁 환경에서 좋은 위치를 차지하고 있습니다.

주요 파트너 및 고객

특정 파트너와 고객은 자세히 설명되지 않았지만, HF 싱클레어의 운영은 브랜드 스테이션 네트워크, 도매 운영, 윤활유 판매를 통해 광범위한 소비자와 기업에 서비스를 제공합니다. 이 회사의 제품은 30개 주에 걸쳐 유통되며, 윤활유는 80개국 이상으로 수출됩니다.

미래 전망

HF 싱클레어의 미래 전망은 여러 요인과 관련되어 있습니다.

재생 에너지 성장: 이 회사는 정부 인센티브와 저탄소 연료 표준의 지원을 받는 재생 디젤에 대한 수요 증가로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
운영 효율성: 기술 기반 효율성 개선을 통해 신뢰성을 개선하고 운영 비용을 절감하기 위한 지속적인 노력.
전략적 투자: 이 회사는 2025년에 자본 지출 수준을 유지할 계획이며, 성장 투자를 약간 늘릴 계획입니다.
시장 과제: HF 싱클레어는 변동성이 큰 에너지 가격과 정유 산업에 영향을 미치는 규제 변화로 인한 잠재적인 역풍에 직면해 있습니다.
다각화: 이 회사의 통합 비즈니스 모델과 다양한 제품 포트폴리오는 시장 변동에 대한 복원력을 제공합니다.

전반적으로 HF 싱클레어의 미래 전망은 진화하는 에너지 환경을 탐색하고, 재생 에너지 기회를 활용하고, 다양한 사업 부문에서 운영 우수성을 유지하는 능력에 달려 있습니다.

13. 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 (NYSE: EPD)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 미드스트림 에너지 부문에서 중요한 역할을 하기 때문에 에너지 관련 주식으로 선정되었습니다. 이 회사는 천연 가스, 천연 가스 액체(NGL), 원유, 정제 제품, 석유 화학 제품을 포함한 다양한 에너지 제품의 운송, 처리, 저장 분야의 핵심 기업입니다. 광범위한 파이프라인, 저장 시설, 처리 공장 네트워크는 북미 에너지 공급망의 필수적인 부분입니다.

회사 개요

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 L.P.는 최대 규모의 상장 파트너십 중 하나이며 미드스트림 에너지 서비스를 제공하는 북미 최고의 제공업체입니다. 1968년에 설립된 이 회사는 에너지 인프라 부문의 주요 기업으로 성장했습니다. 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 광범위한 자산 네트워크, 재무 안정성, 지속적인 분배 성장 실적으로 유명합니다.

주요 사업

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 핵심 사업 영역은 다음과 같습니다.

천연 가스 수집, 처리, 가공, 운송, 저장
NGL 운송, 분별, 저장, 수출/입 터미널
원유 수집, 운송, 저장, 수출/입 터미널
석유 화학 및 정제 제품 운송, 저장, 터미널
미국 내륙 및 연안 수로 시스템의 해상 운송 서비스

재무 정보

시가 총액: 약 712억 5천만 달러
매출 (TTM): 566억 달러
순이익 (TTM): 59억 달러
배당 수익률: 6.51%
주가수익비율: 12.33
기업 가치: 약 1,010억 달러

시장 지위

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 북미에서 가장 광범위한 에너지 인프라 네트워크 중 하나를 보유한 미드스트림 에너지 부문의 선두 주자입니다. 이 회사의 자산에는 약 50,000마일의 파이프라인, NGL, 원유, 석유 화학 제품, 정제 제품을 위한 2억 6천만 배럴의 저장 용량, 140억 입방 피트의 천연 가스 저장 용량이 포함됩니다. 이 광대한 네트워크는 엔터프라이즈가 주요 미국 공급 분지를 국내 소비자와 국제 시장과 연결하는 데 경쟁 우위를 제공합니다.

주요 파트너 및 고객

주요 석유 및 가스 생산업체
정유 공장 및 석유 화학 공장
유틸리티 및 발전 회사
국제 에너지 트레이더 및 수출업체
기타 미드스트림 및 다운스트림 에너지 회사

미래 전망

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 다음과 같은 여러 요인으로 인해 미래 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다.

특히 LPG 및 에탄에 대한 수출 능력의 지속적인 확장
페름기 분지와 같은 주요 생산 지역에서 인프라의 지속적인 개발
미국에서 천연 가스 및 NGL 생산 증가 가능성
성장하는 석유 화학 부문의 기회
지속 가능성에 중점을 두고 에너지 전환 프로젝트에 참여할 가능성

이 회사의 강력한 대차 대조표, 지속적인 현금 흐름 창출, 신중한 자본 배분 이력은 진화하는 에너지 환경에서 미래의 어려움을 헤쳐나가고 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.

14. 코테라 에너지 (NYSE: CTRA)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

코테라 에너지는 석유 및 천연 가스 탐사, 개발, 생산을 전문으로 하는 최고의 다각화된 에너지 회사입니다. 석유 및 가스 부문에서 상당한 입지, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 집중, 주요 에너지 생산 지역에서의 전략적 위치로 인해 에너지 관련 주식으로 선정되었습니다.

회사 개요

텍사스 주 휴스턴에 본사를 둔 코테라 에너지는 2021년 Cabot Oil & Gas Corp.와 Cimarex Energy Co.의 합병을 통해 설립된 독립 석유 및 가스 회사입니다. 약 930명의 직원을 보유한 코테라는 에너지 부문에서 운영 우수성과 지속 가능성에 전념하고 있습니다.

주요 사업

코테라 에너지의 핵심 사업 영역은 다음과 같습니다.

석유 및 천연 가스 탐사 및 생산
탄화수소 매장량 개발
페름기 분지, 마르셀러스 셰일, 애너다코 분지와 같은 주요 지역에서의 운영 활동

재무 정보

시가 총액: 206억 5천만 달러
매출: 90억 달러
주가수익비율: 17.03
주당 순이익 (TTM): 1.65달러
연간 배당금: 0.84달러
배당 수익률: 3.00%

시장 지위

코테라 에너지는 강력한 운영 성과와 지속 가능성에 대한 헌신으로 유명한 석유 및 가스 산업의 핵심 기업으로 자리매김했습니다. 이 회사의 다양한 자산 포트폴리오와 혁신에 대한 집중은 엑손모빌, 셰브론, 코노코필립스와 같은 주요 업계 기업과 경쟁할 수 있는 좋은 위치를 점하고 있습니다.

주요 파트너 및 고객

특정 파트너와 고객은 검색 결과에 언급되지 않았지만, 코테라 에너지는 다음과 같은 에너지 부문의 다양한 이해 관계자와 협력할 가능성이 있습니다.

석유 및 가스 서비스 제공업체
운영 개선을 위한 기술 회사
운영 지역의 지역 사회
정부 기관 및 규제 기관

미래 전망

코테라 에너지의 미래 전망은 유망해 보이며, 잠재적 성장에 기여하는 몇 가지 요인이 있습니다.

혁신과 기술 발전에 대한 강력한 집중
지속 가능성 및 환경 책임에 대한 헌신
자산 포트폴리오 확장을 위한 전략적 인수
변화하는 시장 수요에 적응하기 위한 에너지 자원 다각화
새로운 지리적 지역으로 시장 확장 가능성

이 회사의 운영 우수성, 재무 안정성, 지속 가능한 관행에 대한 강조는 진화하는 에너지 환경을 탐색하고 해당 부문의 미래 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치를 점하고 있습니다.

15. 헤스 (NYSE: HES)

에너지 관련 주식으로 선정된 이유

헤스 코퍼레이션은 석유 및 가스 탐사, 생산, 운송을 전문으로 하는 글로벌 에너지 부문의 저명한 기업입니다. 주요 석유 생산 지역에서의 광범위한 운영과 기술 혁신에 대한 헌신은 에너지 산업에서 중요한 주식입니다.

회사 개요

1919년에 설립되어 뉴욕 시에 본사를 둔 헤스 코퍼레이션은 선도적인 글로벌 독립 에너지 회사입니다. 약 5,100명의 직원을 보유한 헤스는 끊임없이 변화하는 에너지 환경에서 운영 우수성, 지속 가능성, 적응성에 대한 명성을 쌓았습니다.

주요 사업

원유 및 천연 가스 탐사 및 생산
해상 및 육상 유전 개발
원유, 천연 가스 액체, 천연 가스 운송 및 판매
천연 가스 및 NGL의 수집, 처리, 분별을 포함한 미드스트림 운영

재무 정보

매출: 123억 2천만 달러 (가장 최근 회계 연도 기준)
총 자산: 247억 1,900만 달러 (2024년 3월 31일 기준)
순이익: 9억 7,200만 달러 (2024년 1분기)

시장 지위

헤스 코퍼레이션은 글로벌 에너지 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다.

멕시코 만에서 6번째로 큰 석유 생산업체
노스다코타의 바켄 셰일 플레이에서 상당한 입지
Stabroek Block의 30% 지분을 보유한 가이아나 해상의 주요 기업
말레이시아와 태국을 포함한 동남아시아에서의 운영

주요 파트너 및 고객

Baker Hughes, a GE company (BHGE)
General Electric (GE)
정유 공장 및 도매 에너지 시장
장기 공급 계약 보유자

미래 전망

헤스 코퍼레이션은 미래 성장과 변화하는 에너지 환경에 적응하기 위한 좋은 위치에 있습니다.

상당한 잠재력을 보여준 가이아나 해상 자산의 지속적인 개발
효율성과 비용 절감에 중점을 둔 바켄 셰일 운영 확장
운영 효율성과 의사 결정을 향상시키기 위한 디지털 기술 투자
글로벌 에너지 전환 목표에 부합하는 지속 가능성 및 환경 영향 감소에 대한 헌신
시장 지위를 강화하고 포트폴리오를 다각화하기 위한 전략적 인수 및 파트너십 가능성

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미국 에너지 관련주 15가지 완벽 정리, 시장 동향

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