목차
리튬은 전기차, 스마트폰 등 배터리 제조에 필수적인 원소입니다. 리튬 수요는 증가하고 있지만 공급은 여러 어려움에 직면해 있습니다. 리튬 관련 주식은 수익성과 위험성이 높은 투자입니다.
리튬 소개
리튬은 전기차, 스마트폰, 기타 기기용 배터리 생산에 핵심 요소입니다. 청정에너지와 디지털 기술의 채택이 증가함에 따라 리튬 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 리튬 공급은 환경 규제, 지정학적 긴장, 기술 혁신 등 다양한 과제에 직면해 있습니다. 따라서 리튬 주식에 대한 투자는 시장 상황과 관련 회사의 성과에 따라 보람이 있을 수도 있고 위험할 수도 있습니다.
다음은 시가총액, 수익 성장 및 경쟁 우위를 기준으로 리튬 주식에 대한 간략한 개요입니다. 이는 포괄적인 목록이 아니며 증권 매수 또는 매도에 대한 권장 사항도 아닙니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 재정 자문가와 상담해야 합니다.
수치는 정확하지 않을 수 있습니다.
각 주식 이름을 클릭하면 네이버 증권에서 현재 시세를 확인할 수 있습니다. 새창으로 열기로 설정하였습니다.
앨버말 코퍼레이션(ALB)
Albemarle Corporation은 세계에서 가장 크고 다양한 리튬 생산업체 중 하나입니다. 이 회사는 리튬, 브롬 특수 제품, 촉매 등 세 가지 부문으로 운영됩니다. Albemarle은 북미, 남미, 유럽, 아시아 및 호주에서 사업을 운영하며 전 세계적으로 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 150억 달러이고, 12개월간(TTM) 주당순이익(EPS)은 3.351달러입니다.
Albemarle은 Tesla, Panasonic, LG Chem 등 주요 고객과의 장기 계약을 통해 이익을 얻습니다. 또한 회사는 칠레의 La Negra 확장, 호주의 Kemerton 변환 공장, 네바다의 Silver Peak 염수 추출 등 리튬 생산 능력을 확장하기 위한 강력한 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있습니다. Albemarle은 2025년까지 연간 225,000미터톤의 리튬 생산 능력을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
그러나 Albemarle은 또한 리튬 가격의 변동성, 수요 증가의 불확실성, 다른 리튬 생산업체와의 경쟁 등 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 또한 회사는 사업을 운영하는 국가의 엄격한 환경 및 사회적 기준을 준수해야 하며, 이로 인해 비용과 부채가 증가할 수 있습니다.
소시에다드 퀴미카 B ADR (SQM)
Sociedad Quimica y Minera de Chile(SQM)은 리튬은 물론 요오드, 칼륨, 질산염과 같은 기타 특수 화학물질의 또 다른 주요 생산업체입니다. 이 회사는 세계에서 리튬 매장량이 가장 많은 칠레에 본사를 두고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 150억 달러이고 TTM EPS는 1.223달러입니다.
SQM은 칠레 사막의 염원인 Salar de Atacama에서 저비용으로 리튬을 생산하는 경쟁 우위를 갖고 있습니다. 이 회사는 20304년까지 살라르에서 최대 349,553톤의 리튬을 추출하기로 칠레 정부와 장기 계약을 맺었습니다. SQM은 또한 아르헨티나에서 Cauchari-Olaroz 프로젝트를 개발하기 위해 Lithium Americas와 합작 투자를 하고 있습니다. 20245년에 생산을 시작합니다.
그러나 SQM은 운영으로 인한 환경적, 사회적 영향, 칠레와 아르헨티나의 규제 및 정치적 불확실성, 특히 중국의 다른 리튬 생산업체와의 경쟁과 같은 일부 위험에도 직면해 있습니다.
시그마 리튬 코퍼레이션(SGML)
Sigma Lithium Corporation은 브라질에서 고품질 리튬 프로젝트 개발에 주력하는 캐나다 회사입니다. 이 회사의 시가총액은 33억 달러이고 TTM EPS는 -$0.056입니다.
Sigma의 주요 자산은 Grota do Cirilo 프로젝트로, 측정 및 표시된 리튬 자원은 4,570만 톤이며 평균 등급은 1.38%입니다. 이 프로젝트는 2024년부터 연간 220,000톤의 배터리급 리튬 정광을 생산할 것으로 예상됩니다. Sigma는 대부분의 생산에 대해 Mitsui & Co. 및 LG 에너지 솔루션과 구매 계약을 체결했습니다.
시그마는 물 소비와 온실가스 배출을 줄이기 위해 건식 적층 기술을 사용하여 저비용, 환경 친화적인 생산 공정을 갖추고 있다고 주장합니다. 이 회사는 또한 지역 사회와 브라질 정부의 지원을 받아 강력한 사회적 라이센스를 보유하고 있습니다.
리튬 아메리카스(LAC)
Lithium Americas Corp.는 아르헨티나의 Cauchari-Olaroz 프로젝트와 네바다의 Thacker Pass 프로젝트라는 두 가지 대규모 리튬 프로젝트를 개발하고 있는 캐나다 회사입니다. 이 회사의 시가총액은 11억 달러이고 TTM EPS는 -$0.28입니다.
Cauchari-Olaroz 프로젝트는 SQM과의 합작 투자로, 2024년부터 연간 40,000미터톤의 탄산리튬을 생산할 것으로 예상됩니다. Thacker Pass 프로젝트는 측정되고 표시된 자원을 갖춘 미국에서 가장 큰 알려진 리튬 매장지입니다. 리튬 함량은 1,180만 미터톤이며 평균 등급은 0.33%입니다. 이 프로젝트는 2026년부터 연간 6만톤의 수산화리튬을 생산할 것으로 예상된다.
Lithium Americas는 세계에서 가장 크고 가장 저렴한 리튬 생산업체 중 하나가 되는 것을 목표로 하기 때문에 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 회사는 Cauchari-Olaroz 프로젝트 지분 51%, Lithium Americas 지분 16.5%를 보유하고 있는 중국 최고의 리튬 기업 중 하나인 Ganfeng Lithium과 전략적 파트너십을 맺고 있습니다.
그러나 Lithium Americas는 프로젝트 지연 및 비용 초과, 운영에 대한 환경적, 사회적 반대, 아르헨티나와 미국의 규제 및 법적 불확실성 등 일부 위험에 직면해 있습니다.
결론
리튬 주식은 전기 자동차 및 기타 장치용 배터리 수요 증가를 활용하려는 투자자에게 매력적인 투자입니다. 그러나 리튬 재고는 리튬의 공급과 수요, 기술 혁신, 환경 및 사회적 영향 등 다양한 요인에 따라 달라지기 때문에 변동성이 크고 위험합니다. 따라서 투자자들은 리튬 주식에 투자하기 전에 신중하고 충분한 정보를 얻어야 합니다.
