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뉴욕 그레이트 넥에서 시작한 스티브 코헨의 전설적인 투자 여정과 혁신적인 트레이딩 전략을 탐색하세요. 단타에서 파생상품까지, 그의 트레이딩 철학과 귀중한 조언을 확인하세요.
트레이딩 천재 스티브 코헨은 누구인가?
초기 생활 및 경력
스티브 코헨(Steve Cohen)은 뉴욕 그레이트 넥(Great Neck)의 유대인 가정에서 자랐습니다. 그의 아버지는 드레스 제조업체였고 그의 어머니는 피아노 교사였습니다. 위험 감수와 투기에 대한 Cohen의 관심은 고등학교 시절 포커 게임을 통해 촉발되었습니다. 그는 1978년 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨에서 경제학 학위를 취득했습니다. 그의 초기 금융 진출은 등록금 1,000달러로 중개 계좌를 개설하면서 시작되었습니다.
월스트리트 타이탄으로 상승
Cohen의 경력은 Gruntal & Co.에서 시작되었으며, 그곳에서 그는 상당한 수익을 창출하여 빠르게 명성을 얻었습니다. 그는 7,500만 달러 규모의 포트폴리오와 트레이더 팀을 관리하여 포트폴리오 관리 기술을 선보였습니다. 1992년에 그는 S.A.C.를 설립했습니다. 2천만 달러의 자본금을 보유한 Capital Advisors는 2009년까지 약 140억 달러의 자산을 관리하는 규모로 성장했습니다.
트레이딩 전략
Cohen의 트레이딩 전략은 신속하고 빈번한 트레이딩(단타)이 특징이며 종종 며칠 또는 몇 시간 동안만 포지션을 유지합니다. 이러한 고빈도 트레이딩 접근 방식을 통해 그는 단기 시장 움직임을 활용할 수 있었습니다. 그러나 보도에 따르면 그는 나중에 더 오랜 기간 동안 많아진 포지션을 유지하기 위해 전략을 조정했습니다.
Cohen의 트레이딩 전략의 핵심 요소
• 추세 추종: Cohen은 이익을 극대화하기 위해 시장 모멘텀의 물결을 타고 있습니다.
• 실행에 있어서의 절제력: 그는 조치를 취하기 전에 올바른 조건이 충족될 때까지 참을성 있게 기다립니다.
• 거래량 분석: 거래량은 방향 이동에 대한 지표로 사용됩니다.
포트폴리오 보험
Cohen은 시장 변동성으로부터 포트폴리오를 보호하기 위해 파생상품 및 기타 상품을 사용하는 전략인 "포트폴리오 보험"을 도입한 것으로 알려져 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 트레이딩자들 사이에서 빠르게 인기를 얻었습니다.
트레이더를 위한 스티브 코헨의 조언
투자에 조급해지지 마세요.
스티브 코헨은 투자 인내심을 강조하며 트레이더의 심리 상태가 건전한 재무 전략을 수립하는 데 중요하다고 강조합니다. 시장의 내재적 변동성 때문에 공황 상태에 빠지기 쉽습니다. 그는 중요한 투자 선택을 하기 전에 평정심을 유지하고 자신의 감정 반응을 모니터링하라고 조언합니다.
손실로부터 배우기
손실에서 빨리 벗어나는 것은 미래의 이익을 위한 길을 열어줄 수 있습니다. 그러나 코헨은 실패한 거래를 되돌아보고 실수를 이해하는 데 시간을 할애할 것을 권장합니다. 이러한 실수로부터 배우는 것이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 중요하기 때문입니다.
금융 시장에 대한 지속적인 학습
코헨은 여러 분야를 피상적으로 이해하기보다는 한 분야에 특화할 것을 제안합니다. 트레이딩 성공은 철저한 리서치와 한 종목에 집중 투자하는 것에서 비롯됩니다.
지속적인 투자 혁신
트레이딩 환경은 예측할 수 없는 요소와 새로운 개발로 인해 끊임없이 변화하고 있습니다. 코헨은 장기적인 수익성을 보장하기 위해 트레이딩 전략의 적응력과 진화의 필요성을 강조합니다.
전략의 독창성
그는 다른 사람의 트레이딩 방법을 모방하는 것에 의존하는 것을 경계합니다. 트레이딩 전략은 다양한 개인적 요인에 영향을 받기 때문에 독자적인 연구를 수행하고 자신의 '투자자 본능'을 활용해 자신만의 전략을 세우는 것이 중요합니다. 코헨은 트레이더가 자신의 강점과 약점을 평가할 것을 권장합니다.
스티브 코헨 인용구
"시장의 움직임은 통제할 수 없지만, 그에 대한 대응은 통제할 수 없습니다."
"독특한 투자 아이디어를 발굴하는 것은 어려운 일이며, 상당한 수익을 달성하는 것은 더더욱 어렵습니다. 우리는 큰 수익을 기대할 수 있는 가능성이 줄어드는 다른 시대로 전환하고 있습니다. 다른 사람을 모방하기보다는 자신의 진정한 자아를 이해하는 것이 중요합니다."
"자신의 정체성을 인식하고 다른 사람이 되려고 노력하지 않는 것이 중요합니다."
"테이프 읽기 기술은 이제 쓸모없고 오늘날 시장에서는 거의 의미가 없습니다."
"자선 활동에는 삶을 변화시킬 수 있는 능력이 있습니다."
